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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 524.00 | 4 316.00 | 1 208.00 | 5 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 614.00 | 7 856.00 | 5 759.00 | 13 614.00 |
BF Prêts | 6 650.00 | | 6 650.00 | 6 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 132.00 | | 6 132.00 | 6 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 921.00 | 12 172.00 | 19 749.00 | 31 921.00 |
BT Marchandises | 2 846.00 | | 2 846.00 | 2 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 787.00 | | 68 787.00 | 68 787.00 |
BZ Autres créances | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
CF Disponibilités | 9 784.00 | | 9 784.00 | 9 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 423.00 | | 14 423.00 | 14 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 288.00 | | 96 288.00 | 96 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 209.00 | 12 172.00 | 116 037.00 | 128 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 266.00 | | | 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 587.00 | | | -4 587.00 |
DL TOTAL (I) | 3 929.00 | | | 3 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 586.00 | | | 15 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153.00 | | | 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 254.00 | | | 16 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 116.00 | | | 80 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 108.00 | | | 112 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 037.00 | | | 116 037.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 368.00 | | | 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 414 223.00 | | 414 223.00 | 414 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 414 223.00 | | 414 223.00 | 414 223.00 |
FQ Autres produits | | | 457.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 414 679.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 759.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 386 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 121.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 504.00 | | | 24 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 504.00 | | | 24 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 504.00 | | | -24 504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 414 679.00 | | | 414 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 419 266.00 | | | 419 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 587.00 | | | -4 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 848.00 | | 1 073.00 | 30 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 139.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 138.00 | | 1 001.00 | 18 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 710.00 | | 72.00 | 12 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 414.00 | 3 758.00 | | 8 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 414.00 | 3 758.00 | | 8 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 254.00 | 16 254.00 | | 16 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 786.00 | 4 786.00 | | 4 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 667.00 | 35 667.00 | | 35 667.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
UP Prêts | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 132.00 | 6 132.00 | | 6 132.00 |
UX Autres créances clients | 68 787.00 | 68 787.00 | | 68 787.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 586.00 | 9 752.00 | 5 834.00 | 15 586.00 |
VI Groupe et associés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 423.00 | 14 423.00 | | 14 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 441.00 | 96 441.00 | | 96 441.00 |
VW T.V.A. | 33 565.00 | 33 565.00 | | 33 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 110.00 | 106 276.00 | 5 834.00 | 112 110.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 972.00 | | | 3 972.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 016.00 | | | 4 016.00 |
ST Autres comptes | 87 650.00 | | | 87 650.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 146.00 | | | 45 146.00 |
YT Sous‐traitance | 54 676.00 | | | 54 676.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 324.00 | | | 8 324.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 636.00 | | | 5 636.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 845.00 | | | 82 845.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 938.00 | | | 28 938.00 |
ZE Dividendes | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 199 812.00 | | | 199 812.00 |