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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 432.00 | 5 877.00 | 2 555.00 | 8 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 877.00 | 5 968.00 | 56 909.00 | 62 877.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BZ Autres créances | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 117 692.00 | | 117 692.00 | 117 692.00 |
CF Disponibilités | 359 161.00 | | 359 161.00 | 359 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 063.00 | | 478 063.00 | 478 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 940.00 | 5 968.00 | 534 972.00 | 540 940.00 |
CU Autres participations | 53 154.00 | | 53 154.00 | 53 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 369 378.00 | 327 657.00 | | 369 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 890.00 | 41 721.00 | | 71 890.00 |
DL TOTAL (I) | 496 268.00 | 424 378.00 | | 496 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 713.00 | 21 481.00 | | 20 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 981.00 | 816.00 | | 3 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 398.00 | 1 999.00 | | 13 398.00 |
EA Autres dettes | 612.00 | 601.00 | | 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 704.00 | 24 897.00 | | 38 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 972.00 | 449 275.00 | | 534 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 219 587.00 | | 219 587.00 | 219 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 587.00 | | 219 587.00 | 219 587.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 459.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 210.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 150.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 316.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 316.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -166.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 075.00 | 10 281.00 | | 21 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 341.00 | 170 423.00 | | 221 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 452.00 | 128 702.00 | | 149 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 890.00 | 41 721.00 | | 71 890.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 18 887.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 771.00 | | 31 106.00 | 31 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91.00 | | | 91.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 926.00 | | 1 506.00 | 6 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 754.00 | | 29 600.00 | 24 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 509.00 | 1 459.00 | | 4 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91.00 | | | 91.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 418.00 | 1 459.00 | | 4 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 981.00 | 3 981.00 | | 3 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 791.00 | 10 791.00 | | 10 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VI Groupe et associés | 20 713.00 | 20 713.00 | | 20 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 704.00 | 38 704.00 | | 38 704.00 |