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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 877.00 | 3 877.00 | | 3 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 722.00 | 3 968.00 | 24 754.00 | 28 722.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 3 885.00 | | 3 885.00 | 3 885.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
CF Disponibilités | 235 078.00 | | 235 078.00 | 235 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 847.00 | | 379 847.00 | 379 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 568.00 | 3 968.00 | 404 600.00 | 408 568.00 |
CU Autres participations | 23 554.00 | | 23 554.00 | 23 554.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 273 398.00 | 211 198.00 | | 273 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 259.00 | 62 201.00 | | 54 259.00 |
DL TOTAL (I) | 382 657.00 | 328 398.00 | | 382 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 657.00 | 21 379.00 | | 18 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290.00 | 2 217.00 | | 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 813.00 | 9 034.00 | | 1 813.00 |
EA Autres dettes | 1 183.00 | 753.00 | | 1 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 943.00 | 33 383.00 | | 21 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 600.00 | 361 782.00 | | 404 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 943.00 | 33 383.00 | | 21 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 159 852.00 | | 159 852.00 | 159 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 852.00 | | 159 852.00 | 159 852.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 669.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 884.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | 50.00 | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | 50.00 | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 62.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 62.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10.00 | -12.00 | | 10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 304.00 | 21 471.00 | | 20 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 836.00 | 166 497.00 | | 168 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 578.00 | 104 296.00 | | 114 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 259.00 | 62 201.00 | | 54 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 722.00 | | | 28 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91.00 | | | 91.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 877.00 | | | 3 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 754.00 | | | 24 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 891.00 | 77.00 | | 3 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91.00 | | | 91.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 800.00 | 77.00 | | 3 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VI Groupe et associés | 18 657.00 | 18 657.00 | | 18 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 968.00 | 5 968.00 | | 5 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 943.00 | 21 943.00 | | 21 943.00 |