| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 267 630.00 | | 267 630.00 | 267 630.00 |
AP Constructions | 21 632.00 | 9 823.00 | 11 808.00 | 21 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 927.00 | 80 452.00 | 21 475.00 | 101 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 285.00 | 16 844.00 | 11 440.00 | 28 285.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 536.00 | | 2 536.00 | 2 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 170.00 | 107 120.00 | 315 050.00 | 422 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
BT Marchandises | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 811.00 | | 19 811.00 | 19 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
BZ Autres créances | 25 691.00 | | 25 691.00 | 25 691.00 |
CF Disponibilités | 22 658.00 | | 22 658.00 | 22 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 398.00 | | 72 398.00 | 72 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 569.00 | 107 120.00 | 387 448.00 | 494 569.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -35 384.00 | | | -35 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 173.00 | | | 8 173.00 |
DL TOTAL (I) | 72 789.00 | | | 72 789.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 799.00 | | | 87 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 864.00 | | | 98 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 973.00 | | | 53 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 981.00 | | | 64 981.00 |
EA Autres dettes | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 659.00 | | | 309 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 448.00 | | | 387 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 744.00 | | | 257 744.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 469.00 | | | 19 469.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 101.00 | | 11 069.00 | 411 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 422 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 267 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 630.00 | | | 267 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 775.00 | | 11 069.00 | 140 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 574.00 | 32 546.00 | | 74 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 574.00 | 32 546.00 | | 74 574.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 610.00 | 8 502.00 | 5 108.00 | 13 610.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 973.00 | 53 973.00 | | 53 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 377.00 | 16 377.00 | | 16 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 185.00 | 31 185.00 | | 31 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 536.00 | | 2 536.00 | 2 536.00 |
UX Autres créances clients | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 484.00 | 6 484.00 | | 6 484.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VB T. V. A. | 7 873.00 | 7 873.00 | | 7 873.00 |
VC Groupe et associés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 469.00 | 19 469.00 | | 19 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 330.00 | 21 523.00 | 46 807.00 | 68 330.00 |
VI Groupe et associés | 85 254.00 | 85 254.00 | | 85 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 577.00 | | | 93 577.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 018.00 | 10 018.00 | | 10 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 636.00 | 10 636.00 | | 10 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 947.00 | 26 411.00 | 2 536.00 | 28 947.00 |
VW T.V.A. | 6 782.00 | 6 782.00 | | 6 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 659.00 | 257 744.00 | 51 915.00 | 309 659.00 |