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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 267 630.00 | | 267 630.00 | 267 630.00 |
AP Constructions | 128 637.00 | 18 933.00 | 109 704.00 | 128 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 677.00 | 44 677.00 | | 44 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 577.00 | 20 426.00 | 29 150.00 | 49 577.00 |
BD Autres titres immobilisés | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 536.00 | | 2 536.00 | 2 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 568.00 | 84 037.00 | 412 530.00 | 496 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 467.00 | | 6 467.00 | 6 467.00 |
BN En cours de production de biens | 8 325.00 | | 8 325.00 | 8 325.00 |
BT Marchandises | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 933.00 | | 11 933.00 | 11 933.00 |
BZ Autres créances | 26 838.00 | | 26 838.00 | 26 838.00 |
CF Disponibilités | 18 009.00 | | 18 009.00 | 18 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 540.00 | | 75 540.00 | 75 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 108.00 | 84 037.00 | 488 071.00 | 572 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -86 712.00 | | | -86 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
DL TOTAL (I) | 14 404.00 | | | 14 404.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 885.00 | | | 34 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 167.00 | | | 291 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 622.00 | | | 88 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 985.00 | | | 48 985.00 |
EA Autres dettes | 5 004.00 | | | 5 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 666.00 | | | 468 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 071.00 | | | 488 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 564.00 | | | 344 564.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 685.00 | | 141 515.00 | 360 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 6 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 473.00 | 160.00 | 496 568.00 | 5 473.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 267 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 473.00 | | 222 892.00 | 5 473.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 630.00 | | | 267 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 849.00 | | 141 515.00 | 86 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 206.00 | | | 6 206.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 473.00 | | | 5 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 064.00 | 23 972.00 | | 60 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 064.00 | 23 972.00 | | 60 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1.00 | | | 1.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 133 742.00 | 29 540.00 | 101 476.00 | 133 742.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 622.00 | 88 622.00 | | 88 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 662.00 | 28 662.00 | | 28 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 356.00 | 16 356.00 | | 16 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 004.00 | 5 004.00 | | 5 004.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 536.00 | | 2 536.00 | 2 536.00 |
UX Autres créances clients | 11 933.00 | 11 933.00 | | 11 933.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
VB T. V. A. | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 515.00 | 11 615.00 | 19 899.00 | 31 515.00 |
VI Groupe et associés | 157 425.00 | 157 425.00 | | 157 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 612.00 | | | 25 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 334.00 | 4 334.00 | | 4 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 323.00 | 39 787.00 | 5 536.00 | 45 323.00 |
VW T.V.A. | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 666.00 | 344 564.00 | 121 376.00 | 468 666.00 |