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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 117.00 | 3 991.00 | 126.00 | 4 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 791.00 | 510.00 | 281.00 | 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 908.00 | 4 501.00 | 10 407.00 | 14 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 620 297.00 | | 620 297.00 | 620 297.00 |
BZ Autres créances | 216 453.00 | | 216 453.00 | 216 453.00 |
CF Disponibilités | 45 965.00 | | 45 965.00 | 45 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 882 714.00 | | 882 714.00 | 882 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 622.00 | 4 501.00 | 893 121.00 | 897 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 204 635.00 | 240 946.00 | | 204 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 698.00 | -36 311.00 | | 18 698.00 |
DL TOTAL (I) | 234 333.00 | 215 635.00 | | 234 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 938.00 | 178 622.00 | | 296 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 000.00 | 22 408.00 | | 26 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 66 899.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 955.00 | 119 942.00 | | 94 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 896.00 | 123 039.00 | | 240 896.00 |
EA Autres dettes | | 136 565.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 658 788.00 | 647 475.00 | | 658 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 121.00 | 863 110.00 | | 893 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 788.00 | 580 576.00 | | 658 788.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 296 938.00 | 178 622.00 | | 296 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 263 182.00 | | 2 263 182.00 | 2 263 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 263 182.00 | | 2 263 182.00 | 2 263 182.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 292 209.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 803 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 150 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 157.00 | |
GE Autres charges | | | 1 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 258 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 982.00 | 3 288.00 | | 4 982.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 982.00 | 3 288.00 | | 4 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 982.00 | -3 288.00 | | -4 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -37 758.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 292 209.00 | 2 478 388.00 | | 2 292 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 273 511.00 | 2 514 699.00 | | 2 273 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 698.00 | -36 311.00 | | 18 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 908.00 | | | 14 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 908.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 908.00 | | | 4 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 344.00 | 2 157.00 | | 2 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 344.00 | 2 157.00 | | 2 344.00 |