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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 000.00 | 8 800.00 | 57 200.00 | 66 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 707.00 | 3 431.00 | 3 276.00 | 6 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 72 707.00 | 12 231.00 | 60 476.00 | 72 707.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 335 760.00 | | 335 760.00 | 335 760.00 |
BZ Autres créances | 427 041.00 | | 427 041.00 | 427 041.00 |
CF Disponibilités | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 393.00 | | 763 393.00 | 763 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 100.00 | 12 231.00 | 823 869.00 | 836 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 326 553.00 | 294 993.00 | | 326 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 827.00 | 31 561.00 | | 56 827.00 |
DL TOTAL (I) | 394 380.00 | 337 553.00 | | 394 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 751.00 | 160 000.00 | | 174 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 538.00 | 7 845.00 | | 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 449.00 | 106 614.00 | | 55 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 447.00 | 184 510.00 | | 193 447.00 |
EA Autres dettes | 5 305.00 | 3 883.00 | | 5 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 489.00 | 462 852.00 | | 429 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 869.00 | 800 405.00 | | 823 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 489.00 | 302 852.00 | | 429 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 288 027.00 | | 2 288 027.00 | 2 288 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 288 027.00 | | 2 288 027.00 | 2 288 027.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 288 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 692 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 241 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 036.00 | |
GE Autres charges | | | -272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 175 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 438.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 29 563.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 41 001.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 706.00 | 63 475.00 | | 38 706.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 526.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 706.00 | 94 001.00 | | 38 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 706.00 | -53 000.00 | | -38 706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 974.00 | 18 212.00 | | 14 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 288 027.00 | 2 474 788.00 | | 2 288 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 231 200.00 | 2 443 228.00 | | 2 231 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 827.00 | 31 561.00 | | 56 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 707.00 | | 66 010.00 | 12 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 010.00 | | | 6 010.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 010.00 | | 72 707.00 | 6 010.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 707.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 707.00 | | 66 000.00 | 6 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | 10.00 | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 195.00 | 11 036.00 | | 1 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 195.00 | 11 036.00 | | 1 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 449.00 | 55 449.00 | | 55 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 676.00 | 121 676.00 | | 121 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 261.00 | 70 261.00 | | 70 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 305.00 | 5 305.00 | | 5 305.00 |
UX Autres créances clients | 335 760.00 | 335 760.00 | | 335 760.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 404.00 | 20 404.00 | | 20 404.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
VB T. V. A. | 98 414.00 | 98 414.00 | | 98 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174 750.00 | 174 750.00 | | 174 750.00 |
VI Groupe et associés | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 557.00 | | | 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 298 845.00 | 298 845.00 | | 298 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 762 801.00 | 762 801.00 | | 762 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 489.00 | 429 489.00 | | 429 489.00 |