| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
AH Fonds commercial | 285 000.00 | 174 112.00 | 110 888.00 | 285 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 757.00 | 11 757.00 | | 11 757.00 |
AP Constructions | 284 938.00 | 93 979.00 | 190 959.00 | 284 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 011.00 | 23 492.00 | 7 519.00 | 31 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 751.00 | 103 747.00 | 33 004.00 | 136 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 412.00 | | 23 412.00 | 23 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 778 144.00 | 412 287.00 | 365 857.00 | 778 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 170 329.00 | | 170 329.00 | 170 329.00 |
BN En cours de production de biens | 70 450.00 | | 70 450.00 | 70 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 553 099.00 | 11 552.00 | 1 541 547.00 | 1 553 099.00 |
BZ Autres créances | 115 889.00 | | 115 889.00 | 115 889.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 586 717.00 | | 586 717.00 | 586 717.00 |
CF Disponibilités | 201 381.00 | | 201 381.00 | 201 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 133.00 | | 3 133.00 | 3 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 700 998.00 | 11 552.00 | 2 689 445.00 | 2 700 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 479 141.00 | 423 839.00 | 3 055 302.00 | 3 479 141.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 412.00 | | | 23 412.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DG Autres réserves | 623 049.00 | 623 049.00 | | 623 049.00 |
DH Report à nouveau | 310 797.00 | 447 692.00 | | 310 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 674.00 | -36 895.00 | | 45 674.00 |
DL TOTAL (I) | 1 010 010.00 | 1 064 336.00 | | 1 010 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 240.00 | 388 928.00 | | 360 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 10 000.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 025 541.00 | 984 007.00 | | 1 025 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 639 148.00 | 445 512.00 | | 639 148.00 |
EA Autres dettes | 363.00 | 5 047.00 | | 363.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 161.00 | | | 11 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 045 292.00 | 1 833 494.00 | | 2 045 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 055 302.00 | 2 897 830.00 | | 3 055 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 702 574.00 | 1 833 494.00 | | 1 702 574.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 861.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 150 189.00 | | 4 150 189.00 | 4 150 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 150 189.00 | | 4 150 189.00 | 4 150 189.00 |
FM Production stockée | | | 15 171.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 172 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 316.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 443 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 084 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 493 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 961.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 665.00 | |
GE Autres charges | | | 1 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 144 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 797.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 326.00 | 11 364.00 | | 4 326.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 138 710.00 | 137 626.00 | | 138 710.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 553.00 | 98 081.00 | | 25 553.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 857.00 | 98 081.00 | | 27 857.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 980.00 | 34 770.00 | | 18 980.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 999.00 | | | 10 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 980.00 | 34 770.00 | | 18 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 877.00 | 63 310.00 | | 8 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 225 650.00 | 4 324 885.00 | | 4 225 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 179 975.00 | 4 361 780.00 | | 4 179 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 674.00 | -36 895.00 | | 45 674.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 764 043.00 | | 14 461.00 | 764 043.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 798.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 361.00 | 778 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 301 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 361.00 | 452 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 957.00 | | | 301 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 599.00 | | 14 461.00 | 438 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 487.00 | | | 23 487.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 686.00 | 54 961.00 | 361.00 | 357 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 167 328.00 | 23 741.00 | | 167 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 358.00 | 31 220.00 | 361.00 | 190 358.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 887.00 | 10 665.00 | | 887.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 887.00 | 10 665.00 | | 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 887.00 | 10 665.00 | | 887.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 665.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 025 541.00 | 1 025 541.00 | | 1 025 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 351 593.00 | 351 593.00 | | 351 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 161.00 | 11 161.00 | | 11 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 412.00 | 23 412.00 | | 23 412.00 |
UX Autres créances clients | 1 552 137.00 | 1 552 137.00 | | 1 552 137.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VB T. V. A. | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 240.00 | 16 522.00 | 342 718.00 | 359 240.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 295.00 | | | 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 827.00 | | | 15 827.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 930.00 | 54 930.00 | | 54 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 844.00 | 10 844.00 | | 10 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 401.00 | 55 401.00 | | 55 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 695 533.00 | 1 695 533.00 | | 1 695 533.00 |
VW T.V.A. | 275 266.00 | 275 266.00 | | 275 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 045 292.00 | 1 702 574.00 | 342 718.00 | 2 045 292.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 749.00 | 31 485.00 | | 34 749.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 862.00 | 33 903.00 | | 35 862.00 |
ST Autres comptes | 312 301.00 | 318 881.00 | | 312 301.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 388.00 | 42 838.00 | | 31 388.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |
YT Sous‐traitance | 1 812 922.00 | 2 051 337.00 | | 1 812 922.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 251 448.00 | 180 380.00 | | 251 448.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 181.00 | 5 765.00 | | 5 181.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 930.00 | 37 250.00 | | 39 930.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 306 229.00 | 309 793.00 | | 306 229.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 402.00 | 64 188.00 | | 45 402.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 443 922.00 | 2 627 339.00 | | 2 443 922.00 |