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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
AH Fonds commercial | 285 000.00 | 221 594.00 | 63 406.00 | 285 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 757.00 | 11 757.00 | | 11 757.00 |
AP Constructions | 284 938.00 | 118 071.00 | 166 867.00 | 284 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 537.00 | 28 121.00 | 4 416.00 | 32 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 145.00 | 117 272.00 | 52 873.00 | 170 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 548.00 | | 7 548.00 | 7 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 797 200.00 | 502 015.00 | 295 185.00 | 797 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 039.00 | | 136 039.00 | 136 039.00 |
BN En cours de production de biens | 5 860.00 | | 5 860.00 | 5 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 586 084.00 | 53 449.00 | 1 532 635.00 | 1 586 084.00 |
BZ Autres créances | 52 445.00 | | 52 445.00 | 52 445.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 616 769.00 | | 616 769.00 | 616 769.00 |
CF Disponibilités | 382 296.00 | | 382 296.00 | 382 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 057.00 | | 5 057.00 | 5 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 784 550.00 | 53 449.00 | 2 731 101.00 | 2 784 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 581 751.00 | 555 464.00 | 3 026 287.00 | 3 581 751.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 548.00 | | | 7 548.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DG Autres réserves | 623 049.00 | 623 049.00 | | 623 049.00 |
DH Report à nouveau | 262 846.00 | 256 471.00 | | 262 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 051.00 | 106 374.00 | | 205 051.00 |
DL TOTAL (I) | 1 121 436.00 | 1 016 385.00 | | 1 121 436.00 |
DP Provisions pour risques | 25 100.00 | | | 25 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 100.00 | | | 25 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 472.00 | 342 718.00 | | 325 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | 30 000.00 | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 726 904.00 | 953 758.00 | | 726 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 670 864.00 | 800 248.00 | | 670 864.00 |
EA Autres dettes | 116 511.00 | 122 363.00 | | 116 511.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 161.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 879 751.00 | 2 260 248.00 | | 1 879 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 026 287.00 | 3 276 633.00 | | 3 026 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 879 751.00 | 1 951 248.00 | | 1 879 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 762 162.00 | | 60 000.00 | 762 162.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 24 961.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 961.00 | 7 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 961.00 | 797 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 301 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 487 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 957.00 | | | 301 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 516.00 | | 41 105.00 | 446 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 689.00 | | 18 895.00 | 13 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 677.00 | 52 338.00 | | 449 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 214 810.00 | 23 741.00 | | 214 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 867.00 | 28 597.00 | | 234 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 100.00 | | |
6T Sur comptes clients | 22 217.00 | 31 231.00 | | 22 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 217.00 | 31 231.00 | | 22 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 217.00 | 56 331.00 | | 22 217.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 331.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 726 904.00 | 726 904.00 | | 726 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 453 729.00 | 453 729.00 | | 453 729.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 511.00 | 116 511.00 | | 116 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 548.00 | 7 548.00 | | 7 548.00 |
UX Autres créances clients | 1 528 092.00 | 1 528 092.00 | | 1 528 092.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 992.00 | 57 992.00 | | 57 992.00 |
VB T. V. A. | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 472.00 | 325 472.00 | | 325 472.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62.00 | | | 62.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 308.00 | | | 17 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 217.00 | 14 217.00 | | 14 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 438.00 | 41 438.00 | | 41 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 057.00 | 5 057.00 | | 5 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 651 135.00 | 1 651 135.00 | | 1 651 135.00 |
VW T.V.A. | 200 121.00 | 200 121.00 | | 200 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 879 751.00 | 1 879 751.00 | | 1 879 751.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 857.00 | 29 119.00 | | 33 857.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 870.00 | 27 050.00 | | 27 870.00 |
ST Autres comptes | 299 618.00 | 319 673.00 | | 299 618.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 041.00 | 11 770.00 | | 20 041.00 |
YT Sous‐traitance | 1 356 995.00 | 2 428 869.00 | | 1 356 995.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 894.00 | 51 903.00 | | 21 894.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 339.00 | 7 441.00 | | 4 339.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 196.00 | 36 560.00 | | 38 196.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 485 490.00 | 422 781.00 | | 485 490.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 275.00 | 77 923.00 | | 34 275.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 726 417.00 | 2 839 264.00 | | 1 726 417.00 |