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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
AH Fonds commercial | 89 000.00 | | 89 000.00 | 89 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 264.00 | 123 202.00 | 17 062.00 | 140 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 309.00 | 115 317.00 | 68 992.00 | 184 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 529.00 | | 41 529.00 | 41 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 901 338.00 | 239 114.00 | 662 224.00 | 901 338.00 |
BT Marchandises | 207 730.00 | | 207 730.00 | 207 730.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 132.00 | | 37 132.00 | 37 132.00 |
BZ Autres créances | 58 294.00 | | 58 294.00 | 58 294.00 |
CF Disponibilités | 49 026.00 | | 49 026.00 | 49 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 484.00 | | 4 484.00 | 4 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 167.00 | | 369 167.00 | 369 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 270 504.00 | 239 114.00 | 1 031 390.00 | 1 270 504.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 529.00 | | | 41 529.00 |
CU Autres participations | 445 641.00 | | 445 641.00 | 445 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 160.00 | 7 160.00 | | 7 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 297 350.00 | 257 965.00 | | 297 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 672.00 | 39 385.00 | | 2 672.00 |
DL TOTAL (I) | 307 981.00 | 305 310.00 | | 307 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 340.00 | 200 009.00 | | 317 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 788.00 | 229 915.00 | | 209 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 736.00 | 202 303.00 | | 160 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 544.00 | 36 612.00 | | 35 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 409.00 | 668 840.00 | | 723 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 390.00 | 974 150.00 | | 1 031 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 278.00 | 636 802.00 | | 551 278.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86 407.00 | 145 863.00 | | 86 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 413 629.00 | | 1 413 629.00 | 1 413 629.00 |
FD Production vendue biens | 307 076.00 | | 307 076.00 | 307 076.00 |
FG Production vendue services | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 720 825.00 | | 1 720 825.00 | 1 720 825.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 902.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 771.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 731 294.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 910 063.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 864.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 712 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 547.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 59.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 731.00 | 105.00 | | 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 731.00 | 105.00 | | 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -731.00 | -105.00 | | -731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 341.00 | 1 787.00 | | -2 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 731 303.00 | 1 706 109.00 | | 1 731 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 728 631.00 | 1 666 725.00 | | 1 728 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 672.00 | 39 385.00 | | 2 672.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 389.00 | 5 389.00 | | 5 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 893 854.00 | | 7 484.00 | 893 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 487 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 901 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 324 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 595.00 | | | 89 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 099.00 | | 7 475.00 | 317 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 487 161.00 | | 9.00 | 487 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 250.00 | 23 864.00 | | 215 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 595.00 | | | 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 656.00 | 23 864.00 | | 214 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 188 456.00 | 188 456.00 | | 188 456.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 736.00 | 160 736.00 | | 160 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 803.00 | 25 803.00 | | 25 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 529.00 | 41 529.00 | | 41 529.00 |
UX Autres créances clients | 37 132.00 | 37 132.00 | | 37 132.00 |
VB T. V. A. | 25 173.00 | 25 173.00 | | 25 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 407.00 | 86 407.00 | | 86 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 933.00 | 58 803.00 | 146 123.00 | 230 933.00 |
VI Groupe et associés | 21 331.00 | 21 331.00 | | 21 331.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 213.00 | | | 43 213.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 103.00 | 14 103.00 | | 14 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 002.00 | 7 002.00 | | 7 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 018.00 | 19 018.00 | | 19 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 484.00 | 4 484.00 | | 4 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 439.00 | 141 439.00 | | 141 439.00 |
VW T.V.A. | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 409.00 | 551 278.00 | 146 123.00 | 723 409.00 |