| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 439.00 | 5 673.00 | 3 767.00 | 9 439.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 232 341.00 | | 232 341.00 | 232 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 892.00 | | 1 892.00 | 1 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 023.00 | 5 673.00 | 689 351.00 | 695 023.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 10 225.00 | | 10 225.00 | 10 225.00 |
CF Disponibilités | 142 728.00 | | 142 728.00 | 142 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 453.00 | | 159 453.00 | 159 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 476.00 | 5 673.00 | 848 803.00 | 854 476.00 |
CP Parts à moins d’un an | 234 233.00 | | | 234 233.00 |
CU Autres participations | 451 351.00 | | 451 351.00 | 451 351.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 160.00 | 7 160.00 | | 7 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 209 822.00 | 300 021.00 | | 209 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 399.00 | -5 200.00 | | -61 399.00 |
DL TOTAL (I) | 156 382.00 | 302 782.00 | | 156 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 644 528.00 | 260 550.00 | | 644 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | -5 947.00 | 164 055.00 | | -5 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 669.00 | 16 849.00 | | 17 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 171.00 | 30 775.00 | | 36 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 421.00 | 472 228.00 | | 692 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 803.00 | 775 010.00 | | 848 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 971.00 | 265 385.00 | | 55 971.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 26 918.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 836.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 360.00 | |
GE Autres charges | | | 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 893.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 580.00 | | | 580.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 310 437.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 310 437.00 | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | 206 503.00 | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | 206 503.00 | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 103 934.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 764.00 | 625 794.00 | | 4 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 163.00 | 630 993.00 | | 66 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 399.00 | -5 200.00 | | -61 399.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 950.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 624.00 | | 101 899.00 | 594 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 685 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 695 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 439.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 313.00 | | 4 126.00 | 5 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 589 311.00 | | 97 773.00 | 589 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 313.00 | 360.00 | | 5 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 313.00 | 360.00 | | 5 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -8 369.00 | -8 369.00 | | -8 369.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 669.00 | 17 669.00 | | 17 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 232 341.00 | 232 341.00 | | 232 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 644 528.00 | 8 078.00 | 636 450.00 | 644 528.00 |
VI Groupe et associés | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 548 772.00 | | | 548 772.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 389.00 | 32 389.00 | | 32 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 884.00 | 7 884.00 | | 7 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 458.00 | 244 458.00 | | 244 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 421.00 | 55 971.00 | 636 450.00 | 692 421.00 |