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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 713.00 | 26 186.00 | 13 527.00 | 39 713.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 169.00 | | 6 169.00 | 6 169.00 |
BF Prêts | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 120 882.00 | 26 186.00 | 94 696.00 | 120 882.00 |
BN En cours de production de biens | 140 452.00 | | 140 452.00 | 140 452.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BZ Autres créances | 235 501.00 | | 235 501.00 | 235 501.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 410 354.00 | | 410 354.00 | 410 354.00 |
CF Disponibilités | 348 778.00 | | 348 778.00 | 348 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 135.00 | | 26 135.00 | 26 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 161 219.00 | | 1 161 219.00 | 1 161 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 282 101.00 | 26 186.00 | 1 255 915.00 | 1 282 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 1 261 425.00 | 1 250 287.00 | | 1 261 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -209 756.00 | 11 138.00 | | -209 756.00 |
DL TOTAL (I) | 1 051 780.00 | 1 261 535.00 | | 1 051 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 225.00 | 193 091.00 | | 95 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 610.00 | 5 707.00 | | 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 855.00 | 45 219.00 | | 79 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 445.00 | 10 540.00 | | 28 445.00 |
EA Autres dettes | 3 002.00 | 833 472.00 | | 3 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 136.00 | 254 558.00 | | 204 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 255 915.00 | 1 516 093.00 | | 1 255 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 306 785.00 | | 306 785.00 | 306 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 306 785.00 | | 306 785.00 | 306 785.00 |
FM Production stockée | | | -184 715.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 765.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -224 643.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 689.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -209 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 34.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 34.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 869.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 869.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -869.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 679.00 | 362 730.00 | | 139 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 435.00 | 351 592.00 | | 349 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -209 756.00 | 11 138.00 | | -209 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 421.00 | 4 765.00 | | 21 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 421.00 | 4 765.00 | | 21 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 407.00 | 3 407.00 | | 3 407.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 772.00 | 88 772.00 | | 88 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 580 625.00 | 471 167.00 | 58 456.00 | 580 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 261 635.00 | 261 635.00 | | 261 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 635.00 | 261 635.00 | 75 000.00 | 336 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 532.00 | 567 074.00 | 58 456.00 | 676 532.00 |