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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 052.00 | 18 361.00 | 22 690.00 | 41 052.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 169.00 | | 6 169.00 | 6 169.00 |
BF Prêts | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 221.00 | 18 361.00 | 63 859.00 | 82 221.00 |
BZ Autres créances | 281 018.00 | | 281 018.00 | 281 018.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 165 431.00 | | 165 431.00 | 165 431.00 |
CF Disponibilités | 435 305.00 | | 435 305.00 | 435 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 881 754.00 | | 881 754.00 | 881 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 974.00 | 18 361.00 | 945 613.00 | 963 974.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 858 334.00 | 1 051 670.00 | | 858 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 962.00 | -153 336.00 | | -72 962.00 |
DL TOTAL (I) | 785 481.00 | 898 444.00 | | 785 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 012.00 | 86 086.00 | | 71 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 403.00 | 745.00 | | 5 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 608.00 | 40 962.00 | | 19 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 108.00 | 46 029.00 | | 64 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 131.00 | 173 823.00 | | 160 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 613.00 | 1 072 266.00 | | 945 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 592.00 | 173 823.00 | | 104 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 874.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 057.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 458.00 | | | 31 458.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000.00 | 16 500.00 | | 23 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 458.00 | 16 500.00 | | 54 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 921.00 | 309.00 | | 26 921.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 098.00 | 10 116.00 | | 20 098.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 019.00 | 10 425.00 | | 47 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 440.00 | 6 075.00 | | 7 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 016.00 | 51 332.00 | | 62 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 978.00 | 204 668.00 | | 134 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 962.00 | -153 336.00 | | -72 962.00 |