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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 765.00 | 2 941.00 | 9 823.00 | 12 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 690.00 | 3 866.00 | 9 823.00 | 13 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 128.00 | 2 599.00 | 127 529.00 | 130 128.00 |
BZ Autres créances | 34 991.00 | | 34 991.00 | 34 991.00 |
CF Disponibilités | 20 115.00 | | 20 115.00 | 20 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 036.00 | 2 599.00 | 194 437.00 | 197 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 726.00 | 6 465.00 | 204 260.00 | 210 726.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 650.00 | | | 650.00 |
DG Autres réserves | 79 464.00 | | | 79 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 641.00 | | | 35 641.00 |
DL TOTAL (I) | 122 256.00 | | | 122 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173.00 | | | 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 870.00 | | | 4 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 633.00 | | | 51 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 327.00 | | | 25 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 004.00 | | | 82 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 260.00 | | | 204 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 614.00 | | | 76 614.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 173.00 | | | 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 808 682.00 | | 808 682.00 | 808 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 808 682.00 | | 808 682.00 | 808 682.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 806.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 817 024.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 391 149.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 968.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 599.00 | |
GE Autres charges | | | 21 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 768 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 535.00 | | | 4 535.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 873.00 | | | 19 873.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 433.00 | | | 3 433.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58.00 | | | 58.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 659.00 | | | -2 659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 934.00 | | | 7 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 817 857.00 | | | 817 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 782 216.00 | | | 782 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 641.00 | | | 35 641.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 472.00 | | | 12 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 239.00 | | | 14 239.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 549.00 | 13 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 549.00 | 13 690.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 239.00 | | | 14 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 388.00 | 2 968.00 | 490.00 | 1 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 388.00 | 2 968.00 | 490.00 | 1 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 634.00 | 51 634.00 | | 51 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 327.00 | 24 807.00 | 520.00 | 25 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 870.00 | | 4 870.00 | 4 870.00 |
UX Autres créances clients | 130 129.00 | 127 530.00 | 2 599.00 | 130 129.00 |
VC Groupe et associés | 34 992.00 | 34 992.00 | | 34 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 921.00 | 168 322.00 | 2 599.00 | 170 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 004.00 | 76 614.00 | 5 390.00 | 82 004.00 |