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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 765.00 | 4 650.00 | 8 114.00 | 12 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 925.00 | 1 220.00 | 704.00 | 1 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 690.00 | 5 871.00 | 8 818.00 | 14 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 508.00 | | 114 508.00 | 114 508.00 |
BZ Autres créances | 14 111.00 | | 14 111.00 | 14 111.00 |
CF Disponibilités | 58 925.00 | | 58 925.00 | 58 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 545.00 | | 192 545.00 | 192 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 235.00 | 5 871.00 | 201 364.00 | 207 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 650.00 | | | 650.00 |
DG Autres réserves | 115 106.00 | | | 115 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
DL TOTAL (I) | 123 551.00 | | | 123 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 265.00 | | | 6 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 940.00 | | | 34 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 606.00 | | | 36 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 812.00 | | | 77 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 364.00 | | | 201 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 547.00 | | | 71 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 508 997.00 | | 508 997.00 | 508 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 508 997.00 | | 508 997.00 | 508 997.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 518 113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 249 366.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 005.00 | |
GE Autres charges | | | 2 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 513 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 124.00 | | | 5 124.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 082.00 | | | 23 082.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 611.00 | | | 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 611.00 | | | 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -611.00 | | | -611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 518 113.00 | | | 518 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 516 818.00 | | | 516 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 318.00 | | | 8 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 866.00 | 2 005.00 | | 3 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 866.00 | 2 005.00 | | 3 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 941.00 | 34 941.00 | | 34 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 607.00 | 36 607.00 | | 36 607.00 |
UX Autres créances clients | 114 508.00 | 114 508.00 | | 114 508.00 |
VI Groupe et associés | 6 265.00 | | 6 265.00 | 6 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 111.00 | 14 111.00 | | 14 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 620.00 | 128 620.00 | | 128 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 813.00 | 71 548.00 | 6 265.00 | 77 813.00 |