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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 760.00 | 2 537.00 | 223.00 | 2 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 711.00 | 369.00 | 1 342.00 | 1 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 071.00 | 2 906.00 | 2 165.00 | 5 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 250.00 | | 85 250.00 | 85 250.00 |
BZ Autres créances | 25 947.00 | | 25 947.00 | 25 947.00 |
CF Disponibilités | 292 104.00 | | 292 104.00 | 292 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 222.00 | | 405 222.00 | 405 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 293.00 | 2 906.00 | 407 387.00 | 410 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 792.00 | 35 792.00 | | 35 792.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
DH Report à nouveau | 58 651.00 | | | 58 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 922.00 | 61 738.00 | | 45 922.00 |
DL TOTAL (I) | 143 452.00 | 97 530.00 | | 143 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 540.00 | 2 565.00 | | 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 851.00 | 144 030.00 | | 246 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 544.00 | 21 032.00 | | 16 544.00 |
EA Autres dettes | | 12.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 263 935.00 | 167 639.00 | | 263 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 387.00 | 265 169.00 | | 407 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 935.00 | 167 639.00 | | 263 935.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 540.00 | | | 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 992 322.00 | | 2 992 322.00 | 2 992 322.00 |
FG Production vendue services | 16 479.00 | | 16 479.00 | 16 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 008 801.00 | | 3 008 801.00 | 3 008 801.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 008 812.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 765 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 749.00 | |
GE Autres charges | | | 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 951 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 904.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | | | -4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 977.00 | 17 127.00 | | 10 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 008 812.00 | 1 940 933.00 | | 3 008 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 962 890.00 | 1 879 195.00 | | 2 962 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 922.00 | 61 738.00 | | 45 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 760.00 | | 2 311.00 | 2 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 711.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 157.00 | 1 749.00 | | 1 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 157.00 | 1 380.00 | | 1 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 369.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 851.00 | 246 851.00 | | 246 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 769.00 | 5 769.00 | | 5 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 85 250.00 | 85 250.00 | | 85 250.00 |
VB T. V. A. | 18 996.00 | 18 996.00 | | 18 996.00 |
VI Groupe et associés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 151.00 | 6 151.00 | | 6 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 718.00 | 113 118.00 | 600.00 | 113 718.00 |
VW T.V.A. | 8 131.00 | 8 131.00 | | 8 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 935.00 | 263 935.00 | | 263 935.00 |