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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 24 706.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 600.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 25 306.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 261 902.00 | |
BZ Autres créances | | | 78 007.00 | |
CF Disponibilités | | | 681 814.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 6 564.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 028 288.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 053 593.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 792.00 | 35 792.00 | | 35 792.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 587.00 | 3 587.00 | | 3 587.00 |
DH Report à nouveau | 252 565.00 | 166 599.00 | | 252 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 556.00 | 135 966.00 | | 160 556.00 |
DL TOTAL (I) | 452 500.00 | 341 944.00 | | 452 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 556 981.00 | 407 023.00 | | 556 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 942.00 | 42 008.00 | | 43 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 093.00 | 449 200.00 | | 601 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 593.00 | 791 144.00 | | 1 053 593.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 169.00 | | | 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 549 313.00 | |
FG Production vendue services | | | 57 797.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 607 109.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 626 737.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 031 217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 626.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 409 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 90.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 90.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 455.00 | -90.00 | | 1 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 892.00 | 47 348.00 | | 57 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 628 237.00 | 4 013 656.00 | | 4 628 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 467 680.00 | 3 877 691.00 | | 4 467 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 556.00 | 135 966.00 | | 160 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 793.00 | | 21 736.00 | 11 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 433.00 | | 21 736.00 | 8 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 836.00 | 2 626.00 | 5 463.00 | 2 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 836.00 | 2 626.00 | 5 463.00 | 2 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 556 982.00 | 556 982.00 | | 556 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 060.00 | 18 060.00 | | 18 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 985.00 | 9 985.00 | | 9 985.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 137.00 | 10 137.00 | | 10 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 261 903.00 | 261 903.00 | | 261 903.00 |
VB T. V. A. | 21 144.00 | 21 144.00 | | 21 144.00 |
VC Groupe et associés | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
VI Groupe et associés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 564.00 | 6 564.00 | | 6 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 073.00 | 346 473.00 | 600.00 | 347 073.00 |
VW T.V.A. | 3 919.00 | 3 919.00 | | 3 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 093.00 | 601 093.00 | | 601 093.00 |