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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 475 000.00 | | 475 000.00 | 475 000.00 |
BZ Autres créances | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
CF Disponibilités | 24 509.00 | | 24 509.00 | 24 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 509.00 | | 33 509.00 | 33 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 509.00 | | 508 509.00 | 508 509.00 |
CU Autres participations | 475 000.00 | | 475 000.00 | 475 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 500.00 | 47 500.00 | | 47 500.00 |
DH Report à nouveau | -10 992.00 | | | -10 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 040.00 | -10 992.00 | | 60 040.00 |
DL TOTAL (I) | 96 548.00 | 36 508.00 | | 96 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 289.00 | 50 043.00 | | 50 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360 050.00 | 380 500.00 | | 360 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 622.00 | 9 973.00 | | 1 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 961.00 | 440 516.00 | | 411 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 509.00 | 477 024.00 | | 508 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 693.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 960.00 | 10 991.00 | | 2 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 040.00 | -10 991.00 | | 60 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 000.00 | | | 475 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 475 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 475 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 475 000.00 | | | 475 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 359 550.00 | 359 550.00 | | 359 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VC Groupe et associés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 409 839.00 | 28 712.00 | 116 547.00 | 409 839.00 |
VI Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 902.00 | | | 14 902.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 849.00 | | | 27 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |