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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 475 000.00 | | 475 000.00 | 475 000.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 13 003.00 | | 13 003.00 | 13 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 003.00 | | 13 003.00 | 13 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 003.00 | | 488 003.00 | 488 003.00 |
CU Autres participations | 475 000.00 | | 475 000.00 | 475 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 500.00 | 47 500.00 | | 47 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
DG Autres réserves | 44 298.00 | | | 44 298.00 |
DH Report à nouveau | | -10 992.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 150.00 | 60 040.00 | | 30 150.00 |
DL TOTAL (I) | 126 698.00 | 96 548.00 | | 126 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 727.00 | 50 289.00 | | 42 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 750.00 | 360 050.00 | | 317 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 828.00 | 1 622.00 | | 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 305.00 | 411 961.00 | | 361 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 003.00 | 508 509.00 | | 488 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 744.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 744.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 106.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 000.00 | 63 000.00 | | 33 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 850.00 | 2 960.00 | | 2 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 150.00 | 60 040.00 | | 30 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 000.00 | | | 475 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 475 000.00 | | | 475 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 475 000.00 | | | 475 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 475 000.00 | | | 475 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 317 250.00 | 317 250.00 | | 317 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 381 127.00 | 28 878.00 | 117 249.00 | 381 127.00 |
VI Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 712.00 | | | 28 712.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | | | 8.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 705.00 | 347 456.00 | 117 249.00 | 699 705.00 |