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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 203 984.00 | | 203 984.00 | 203 984.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 811.00 | 3 811.00 | 285 999.00 | 289 811.00 |
BZ Autres créances | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
CF Disponibilités | 349 408.00 | | 349 408.00 | 349 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 627.00 | | 349 627.00 | 349 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 438.00 | 3 811.00 | 635 626.00 | 639 438.00 |
CU Autres participations | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 342 964.00 | 342 964.00 | | 342 964.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 296.00 | 34 296.00 | | 34 296.00 |
DG Autres réserves | 7 503.00 | 7 503.00 | | 7 503.00 |
DH Report à nouveau | -57 739.00 | -57 028.00 | | -57 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 705.00 | -711.00 | | 306 705.00 |
DL TOTAL (I) | 633 729.00 | 327 023.00 | | 633 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 896.00 | 1 596.00 | | 1 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 897.00 | 1 597.00 | | 1 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 626.00 | 328 621.00 | | 635 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 897.00 | 1 597.00 | | 1 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | 968.00 | |
GE Autres charges | | | 1 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 829.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 319 535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 319 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 319 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 314 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 968.00 | | | 968.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 000.00 | | | -8 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 535.00 | | | 319 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 829.00 | 711.00 | | 12 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 306 705.00 | -711.00 | | 306 705.00 |