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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
AH Fonds commercial | 3 450 000.00 | | 3 450 000.00 | 3 450 000.00 |
AN Terrains | 268 730.00 | | 268 730.00 | 268 730.00 |
AP Constructions | 777 059.00 | 70 100.00 | 706 959.00 | 777 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 251.00 | 30 483.00 | 24 768.00 | 55 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 074 779.00 | 411 216.00 | 663 562.00 | 1 074 779.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 292 976.00 | | 292 976.00 | 292 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 870.00 | | 7 870.00 | 7 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 712 342.00 | 514 130.00 | 6 198 212.00 | 6 712 342.00 |
BT Marchandises | 610 777.00 | 9 914.00 | 600 863.00 | 610 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 407.00 | | 104 407.00 | 104 407.00 |
BZ Autres créances | 124 398.00 | | 124 398.00 | 124 398.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 328.00 | | 10 328.00 | 10 328.00 |
CF Disponibilités | 280 572.00 | | 280 572.00 | 280 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 077.00 | | 7 077.00 | 7 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 137 561.00 | 9 914.00 | 1 127 647.00 | 1 137 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 849 904.00 | 524 044.00 | 7 325 859.00 | 7 849 904.00 |
CU Autres participations | 783 345.00 | | 783 345.00 | 783 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 3 200 208.00 | | | 3 200 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 428 517.00 | | | 428 517.00 |
DL TOTAL (I) | 3 958 726.00 | | | 3 958 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 447 013.00 | | | 2 447 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 217.00 | | | 100 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 691 498.00 | | | 691 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 612.00 | | | 113 612.00 |
EA Autres dettes | 14 792.00 | | | 14 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 367 133.00 | | | 3 367 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 325 859.00 | | | 7 325 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 235 499.00 | | | 1 235 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 668 665.00 | | 5 668 665.00 | 5 668 665.00 |
FG Production vendue services | 179 757.00 | | 179 757.00 | 179 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 848 423.00 | | 5 848 423.00 | 5 848 423.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 668.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 856 766.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 756 643.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 461 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 739 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 316.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 914.00 | |
GE Autres charges | | | 9 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 253 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 603 237.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 605.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 574 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 674.00 | | | 5 674.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92.00 | | | 92.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28.00 | | | 28.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120.00 | | | 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | | | 46.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 380.00 | | | 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 426.00 | | | 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -305.00 | | | -305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 694.00 | | | 145 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 894 064.00 | | | 5 894 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 465 547.00 | | | 5 465 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 428 517.00 | | | 428 517.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 612.00 | | | 17 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 626 509.00 | | 331 250.00 | 6 626 509.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 013.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 245 416.00 | 1 084 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 245 416.00 | 6 712 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 452 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 175 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 452 330.00 | | | 3 452 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 940 512.00 | | 235 309.00 | 1 940 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 233 668.00 | | 95 941.00 | 1 233 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 814.00 | 121 316.00 | | 392 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 484.00 | 121 316.00 | | 390 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 990.00 | 7 990.00 | | 7 990.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 691 498.00 | 691 498.00 | | 691 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 612.00 | 113 612.00 | | 113 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 019.00 | 107 019.00 | | 107 019.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 292 977.00 | | 292 977.00 | 292 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 871.00 | | 7 871.00 | 7 871.00 |
UX Autres créances clients | 104 408.00 | 104 408.00 | | 104 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 445 375.00 | 315 380.00 | 1 146 110.00 | 2 445 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 398.00 | 124 398.00 | | 124 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 077.00 | 7 077.00 | | 7 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 731.00 | 235 883.00 | 300 847.00 | 536 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 367 134.00 | 1 235 500.00 | 1 146 110.00 | 3 367 134.00 |