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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
AH Fonds commercial | 3 450 000.00 | | 3 450 000.00 | 3 450 000.00 |
AN Terrains | 268 730.00 | | 268 730.00 | 268 730.00 |
AP Constructions | 777 060.00 | 42 543.00 | 734 517.00 | 777 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 252.00 | 23 351.00 | 14 901.00 | 38 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 856 470.00 | 324 591.00 | 531 879.00 | 856 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 883.00 | | 10 883.00 | 10 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 626 509.00 | 392 814.00 | 6 233 695.00 | 6 626 509.00 |
BT Marchandises | 590 710.00 | | 590 710.00 | 590 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 388.00 | | 153 388.00 | 153 388.00 |
BZ Autres créances | 70 439.00 | | 70 439.00 | 70 439.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 329.00 | | 10 329.00 | 10 329.00 |
CF Disponibilités | 568 526.00 | | 568 526.00 | 568 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 814.00 | | 11 814.00 | 11 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 405 206.00 | | 1 405 206.00 | 1 405 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 031 715.00 | 392 814.00 | 7 638 901.00 | 8 031 715.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 222 784.00 | | 1 222 784.00 | 1 222 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 775 647.00 | 2 202 666.00 | | 2 775 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 424 561.00 | 672 982.00 | | 424 561.00 |
DL TOTAL (I) | 3 530 209.00 | 3 205 647.00 | | 3 530 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 792 009.00 | 3 194 971.00 | | 2 792 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 434 624.00 | 476 832.00 | | 434 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 623 585.00 | 599 291.00 | | 623 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 465.00 | 106 126.00 | | 234 465.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 16 312.00 | | |
EA Autres dettes | 24 009.00 | 23 034.00 | | 24 009.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 108 692.00 | 4 418 765.00 | | 4 108 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 638 901.00 | 7 624 412.00 | | 7 638 901.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 299 016.00 | | | 299 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 770 815.00 | 151 097.00 | | 6 770 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 295 403.00 | 1 233 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 295 403.00 | 6 626 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 452 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 940 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 452 330.00 | | | 3 452 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 884 629.00 | 55 882.00 | | 1 884 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 433 856.00 | 95 215.00 | | 1 433 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 407.00 | 111 407.00 | | 281 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 078.00 | 111 407.00 | | 279 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 299 016.00 | 126 998.00 | 172 017.00 | 299 016.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 623 585.00 | 623 585.00 | | 623 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 465.00 | 234 465.00 | | 234 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 009.00 | 24 009.00 | | 24 009.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 439 439.00 | | 439 439.00 | 439 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 883.00 | | 10 883.00 | 10 883.00 |
UX Autres créances clients | 153 388.00 | 153 388.00 | | 153 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 792 009.00 | 346 634.00 | 1 284 298.00 | 2 792 009.00 |
VI Groupe et associés | 135 608.00 | 135 608.00 | | 135 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 374 075.00 | | | 374 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 440.00 | 70 440.00 | | 70 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 814.00 | 11 814.00 | | 11 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 685 964.00 | 235 641.00 | 450 323.00 | 685 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 108 692.00 | 1 491 299.00 | 1 456 315.00 | 4 108 692.00 |