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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 92 500.00 | | 92 500.00 | 92 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 614.00 | 19 030.00 | 5 584.00 | 24 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 487.00 | 24 058.00 | 30 429.00 | 54 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 602.00 | 43 088.00 | 128 514.00 | 171 602.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 727.00 | | 8 727.00 | 8 727.00 |
BN En cours de production de biens | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 765.00 | 2 963.00 | 29 802.00 | 32 765.00 |
BZ Autres créances | 8 348.00 | | 8 348.00 | 8 348.00 |
CF Disponibilités | 53 408.00 | | 53 408.00 | 53 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 697.00 | 2 963.00 | 109 734.00 | 112 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 299.00 | 46 051.00 | 238 248.00 | 284 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 110 352.00 | 110 352.00 | | 110 352.00 |
DH Report à nouveau | -28 186.00 | | | -28 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 817.00 | -28 186.00 | | 15 817.00 |
DL TOTAL (I) | 106 784.00 | 90 966.00 | | 106 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 966.00 | 41 421.00 | | 35 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 707.00 | 13 792.00 | | 33 707.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 552.00 | 7 740.00 | | 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 971.00 | 42 334.00 | | 43 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 269.00 | 45 815.00 | | 17 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 464.00 | 151 102.00 | | 131 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 248.00 | 242 068.00 | | 238 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 338 056.00 | | 338 056.00 | 338 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 338 056.00 | | 338 056.00 | 338 056.00 |
FM Production stockée | | | -16 425.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 322 709.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148 875.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 451.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 963.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 663.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 97.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 750.00 | 833.00 | | 2 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 947.00 | 833.00 | | 2 947.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 568.00 | 28 807.00 | | 2 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 568.00 | 28 807.00 | | 2 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 379.00 | -27 974.00 | | 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 657.00 | 276 792.00 | | 325 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 840.00 | 304 978.00 | | 309 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 817.00 | -28 186.00 | | 15 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 160.00 | | 23 742.00 | 159 160.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 300.00 | 171 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 300.00 | 79 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 500.00 | | | 92 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 660.00 | | 23 742.00 | 66 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 936.00 | 6 451.00 | 11 300.00 | 47 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 936.00 | 6 451.00 | 11 300.00 | 47 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 963.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 963.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 963.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 971.00 | 43 971.00 | | 43 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 975.00 | 5 975.00 | | 5 975.00 |
UX Autres créances clients | 29 505.00 | 29 505.00 | | 29 505.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
VB T. V. A. | 6 271.00 | 6 271.00 | | 6 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 966.00 | 11 250.00 | 24 716.00 | 35 966.00 |
VI Groupe et associés | 33 707.00 | 33 707.00 | | 33 707.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 456.00 | | | 10 456.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 187.00 | 42 187.00 | | 42 187.00 |
VW T.V.A. | 7 936.00 | 7 936.00 | | 7 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 912.00 | 106 197.00 | 24 716.00 | 130 912.00 |