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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 92 500.00 | | 92 500.00 | 92 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 432.00 | 17 704.00 | 4 728.00 | 22 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 487.00 | 31 533.00 | 22 954.00 | 54 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 419.00 | 49 237.00 | 120 182.00 | 169 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 880.00 | | 8 880.00 | 8 880.00 |
BN En cours de production de biens | 17 708.00 | | 17 708.00 | 17 708.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 157.00 | | 3 157.00 | 3 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 096.00 | 2 963.00 | 36 133.00 | 39 096.00 |
BZ Autres créances | 4 616.00 | | 4 616.00 | 4 616.00 |
CF Disponibilités | 51 156.00 | | 51 156.00 | 51 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 269.00 | | 5 269.00 | 5 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 881.00 | 2 963.00 | 126 918.00 | 129 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 300.00 | 52 200.00 | 247 101.00 | 299 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 97 984.00 | 110 352.00 | | 97 984.00 |
DH Report à nouveau | | -28 186.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 248.00 | 15 817.00 | | 5 248.00 |
DL TOTAL (I) | 112 032.00 | 106 784.00 | | 112 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 568.00 | 35 966.00 | | 37 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 246.00 | 33 707.00 | | 14 246.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 542.00 | 552.00 | | 1 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 794.00 | 43 971.00 | | 45 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 159.00 | 17 269.00 | | 30 159.00 |
EA Autres dettes | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 069.00 | 131 464.00 | | 135 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 101.00 | 238 248.00 | | 247 101.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | | | 21.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 309 048.00 | | 309 048.00 | 309 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 309 048.00 | | 309 048.00 | 309 048.00 |
FM Production stockée | | | 11 708.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 304.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 324 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142 166.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 053.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 684.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 563.00 | 197.00 | | 563.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 563.00 | 2 947.00 | | 563.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | 2 568.00 | | 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315.00 | 2 568.00 | | 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 248.00 | 379.00 | | 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -533.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 801.00 | 325 657.00 | | 324 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 552.00 | 309 840.00 | | 319 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 248.00 | 15 817.00 | | 5 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 602.00 | | 1 721.00 | 171 602.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 904.00 | 169 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 904.00 | 76 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 500.00 | | | 92 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 102.00 | | 1 721.00 | 79 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 088.00 | 10 053.00 | 3 904.00 | 43 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 088.00 | 10 053.00 | 3 904.00 | 43 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 794.00 | 45 794.00 | | 45 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 917.00 | 13 917.00 | | 13 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 849.00 | 8 849.00 | | 8 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
UX Autres créances clients | 35 837.00 | 35 837.00 | | 35 837.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
VB T. V. A. | 4 616.00 | 4 616.00 | | 4 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 546.00 | 14 396.00 | 23 150.00 | 37 546.00 |
VI Groupe et associés | 14 246.00 | 14 246.00 | | 14 246.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 305.00 | | | 15 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 724.00 | | | 13 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 269.00 | 5 269.00 | | 5 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 981.00 | 48 981.00 | | 48 981.00 |
VW T.V.A. | 7 132.00 | 7 132.00 | | 7 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 527.00 | 110 376.00 | 23 150.00 | 133 527.00 |