| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 617.00 | 5 129.00 | 488.00 | 5 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 092.00 | 53 895.00 | 86 197.00 | 140 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 425 709.00 | 59 025.00 | 366 684.00 | 425 709.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 197 199.00 | | 197 199.00 | 197 199.00 |
BZ Autres créances | 10 114.00 | | 10 114.00 | 10 114.00 |
CF Disponibilités | 136 852.00 | | 136 852.00 | 136 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 166.00 | | 344 166.00 | 344 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 876.00 | 59 025.00 | 710 851.00 | 769 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 86 032.00 | 6 176.00 | | 86 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 971.00 | 179 855.00 | | 167 971.00 |
DL TOTAL (I) | 262 254.00 | 194 282.00 | | 262 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371 930.00 | 357 761.00 | | 371 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 279.00 | 14 252.00 | | 41 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 256.00 | 38 785.00 | | 33 256.00 |
EA Autres dettes | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 596.00 | 410 799.00 | | 448 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 851.00 | 605 082.00 | | 710 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 596.00 | | | 448 596.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 520 093.00 | | 520 093.00 | 520 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 520 093.00 | | 520 093.00 | 520 093.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 571 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 760.00 | |
GE Autres charges | | | 16 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 391 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 499.00 | 376.00 | | 1 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 150.00 | | | 12 150.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 49 481.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 150.00 | 49 481.00 | | 12 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 150.00 | -49 481.00 | | -12 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 571 158.00 | 481 951.00 | | 571 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 403 186.00 | 302 095.00 | | 403 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 971.00 | 179 855.00 | | 167 971.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 392.00 | | 90 459.00 | 463 392.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 88 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 88 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 141.00 | 425 709.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 141.00 | 145 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 392.00 | | 90 459.00 | 95 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 405.00 | 13 760.00 | 40 141.00 | 85 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 405.00 | 13 760.00 | 40 141.00 | 85 405.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 49 481.00 | | 49 481.00 | 49 481.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 481.00 | | 49 481.00 | 49 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 481.00 | | 49 481.00 | 49 481.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 49 481.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 279.00 | 41 279.00 | | 41 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 358.00 | 17 358.00 | | 17 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 898.00 | 15 898.00 | | 15 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1.00 | | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 197 199.00 | 197 199.00 | | 197 199.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1.00 | | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 371 930.00 | 371 930.00 | | 371 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 114.00 | 5 114.00 | | 5 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 313.00 | 207 313.00 | | 207 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 596.00 | 448 596.00 | | 448 596.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 78 207.00 | 33 422.00 | | 78 207.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 535.00 | 7 610.00 | | 6 535.00 |
ST Autres comptes | 44 419.00 | 52 411.00 | | 44 419.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 992.00 | 9 512.00 | | 50 992.00 |
YT Sous‐traitance | 5 719.00 | | | 5 719.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 78 207.00 | 33 422.00 | | 78 207.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 947.00 | 69 533.00 | | 101 947.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |