| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 618.00 | 3 350.00 | 2 268.00 | 5 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 774.00 | 76 352.00 | 13 422.00 | 89 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 392.00 | 79 703.00 | 383 689.00 | 463 392.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 369.00 | | 12 369.00 | 12 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 814.00 | | 83 814.00 | 83 814.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 740 000.00 | | 740 000.00 | 740 000.00 |
CF Disponibilités | 13 275.00 | | 13 275.00 | 13 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 849 457.00 | | 849 457.00 | 849 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 312 849.00 | 79 703.00 | 1 233 147.00 | 1 312 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 579 903.00 | 530 391.00 | | 579 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 978.00 | 249 512.00 | | 206 978.00 |
DL TOTAL (I) | 795 131.00 | 788 153.00 | | 795 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 407 541.00 | 369 936.00 | | 407 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 095.00 | 9 059.00 | | 4 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 380.00 | 23 566.00 | | 26 380.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 016.00 | 402 562.00 | | 438 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 233 147.00 | 1 190 715.00 | | 1 233 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 016.00 | 402 562.00 | | 438 016.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 436 775.00 | | 436 775.00 | 436 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 436 775.00 | | 436 775.00 | 436 775.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 436 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 857.00 | |
GE Autres charges | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 978.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 556.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 376.00 | | | 376.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 391.00 | | | 17 391.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 481.00 | | | 49 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 391.00 | | | 17 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 391.00 | | | -17 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 436 790.00 | 458 480.00 | | 436 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 813.00 | 208 968.00 | | 229 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 978.00 | 249 512.00 | | 206 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 392.00 | | | 463 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 463 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 392.00 | | | 95 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 846.00 | 2 857.00 | | 76 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 846.00 | 2 857.00 | | 76 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 49 481.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | | 800.00 | |
6N Sur stocks et en cours | | | 5.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 49 481.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 49 481.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 49 481.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 686.00 | 14 686.00 | | 14 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 695.00 | 11 695.00 | | 11 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
UX Autres créances clients | 83 814.00 | 83 814.00 | | 83 814.00 |
VI Groupe et associés | 407 541.00 | 407 541.00 | | 407 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 814.00 | 83 814.00 | 88 000.00 | 171 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 016.00 | 438 016.00 | | 438 016.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 674.00 | 57 448.00 | | 50 674.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 018.00 | 4 359.00 | | 5 018.00 |
ST Autres comptes | 46 726.00 | 34 037.00 | | 46 726.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 788.00 | 28 788.00 | | 28 788.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 674.00 | 57 448.00 | | 50 674.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 532.00 | 67 184.00 | | 80 532.00 |