| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BZ Autres créances | 53 163.00 | | 53 163.00 | 53 163.00 |
CF Disponibilités | 22 836.00 | | 22 836.00 | 22 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 319.00 | | 76 319.00 | 76 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 819.00 | | 108 819.00 | 108 819.00 |
CU Autres participations | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 975.00 | | | 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
DL TOTAL (I) | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 592.00 | | | 94 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 343.00 | | | 6 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 744.00 | | | 106 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 819.00 | | | 108 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 026.00 | | | 26 026.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29.00 | | | 29.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 050.00 | | 31 050.00 | 31 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 050.00 | | 31 050.00 | 31 050.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 414.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 075.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 892.00 | | | 8 892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 150.00 | | | 36 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 075.00 | | | 35 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 32 500.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 32 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
UX Autres créances clients | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VB T. V. A. | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VC Groupe et associés | 52 350.00 | 52 350.00 | | 52 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 564.00 | 13 846.00 | 53 323.00 | 94 564.00 |
VI Groupe et associés | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 750.00 | | | 93 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 032.00 | | | 13 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 483.00 | 53 483.00 | | 53 483.00 |
VW T.V.A. | 6 210.00 | 6 210.00 | | 6 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 744.00 | 26 026.00 | 53 323.00 | 106 744.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
ST Autres comptes | 3 939.00 | | | 3 939.00 |
YW Taxe professionnelle | 133.00 | | | 133.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 133.00 | | | 133.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 210.00 | | | 6 210.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 653.00 | | | 653.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 239.00 | | | 7 239.00 |