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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 547.00 | | 2 547.00 | 2 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 61 695.00 | | 61 695.00 | 61 695.00 |
CF Disponibilités | 85 586.00 | | 85 586.00 | 85 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 281.00 | | 171 281.00 | 171 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 828.00 | | 173 828.00 | 173 828.00 |
CU Autres participations | 2 547.00 | | 2 547.00 | 2 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 27 043.00 | | | 27 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 683.00 | | | 59 683.00 |
DL TOTAL (I) | 87 826.00 | | | 87 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 222.00 | | | 68 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94.00 | | | 94.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 710.00 | | | 14 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 002.00 | | | 86 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 828.00 | | | 173 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 704.00 | | | 31 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 170.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 127 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 647.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 32 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 220.00 | | | 13 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 500.00 | | | 149 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 817.00 | | | 89 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 683.00 | | | 59 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 047.00 | | | 35 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 500.00 | 2 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 500.00 | 2 547.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 047.00 | | | 35 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VB T. V. A. | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 222.00 | 13 924.00 | 54 298.00 | 68 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 150.00 | | | 13 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 500.00 | 60 500.00 | | 60 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 695.00 | 85 695.00 | | 85 695.00 |
VW T.V.A. | 14 710.00 | 14 710.00 | | 14 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 002.00 | 31 704.00 | 54 298.00 | 86 002.00 |