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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 544.00 | 15 544.00 | | 15 544.00 |
028 Immobilisations corporelles | 138 639.00 | 78 496.00 | 60 142.00 | 138 639.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 210 484.00 | 94 041.00 | 116 442.00 | 210 484.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 672.00 | | 6 672.00 | 6 672.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 358.00 | | 2 358.00 | 2 358.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
072 Créances – Autres | 31 409.00 | | 31 409.00 | 31 409.00 |
084 Disponibilités | 29 604.00 | | 29 604.00 | 29 604.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 645.00 | | 72 645.00 | 72 645.00 |
110 Total général Actif | 283 129.00 | 94 041.00 | 189 087.00 | 283 129.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 445.00 | |
134 Report à nouveau | | | 103 864.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 711.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 247.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 138 518.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 684.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 269.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 884.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 569.00 | |
180 Total général Passif | | | 189 087.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 575.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 227 086.00 | | | 227 086.00 |
230 Autres produits | 9 615.00 | | | 9 615.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 236 701.00 | | | 236 701.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 76 773.00 | | | 76 773.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -173.00 | | | -173.00 |
242 Autres charges externes. | 58 503.00 | | | 58 503.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 294.00 | | | 294.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 532.00 | | | 74 532.00 |
252 Charges sociales | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 810.00 | | | 10 810.00 |
262 Autres charges | 916.00 | | | 916.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 226 566.00 | | | 226 566.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 135.00 | | | 10 135.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
294 Charges financières | 384.00 | | | 384.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 711.00 | | | 10 711.00 |