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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 544.00 | 15 544.00 | | 15 544.00 |
028 Immobilisations corporelles | 145 198.00 | 94 831.00 | 50 366.00 | 145 198.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 217 043.00 | 110 376.00 | 106 666.00 | 217 043.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 517.00 | | 5 517.00 | 5 517.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
072 Créances – Autres | 58 726.00 | | 58 726.00 | 58 726.00 |
084 Disponibilités | 45 636.00 | | 45 636.00 | 45 636.00 |
092 Charges constatées d’avance | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 319.00 | | 112 319.00 | 112 319.00 |
110 Total général Actif | 329 362.00 | 110 376.00 | 218 985.00 | 329 362.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 156.00 | |
134 Report à nouveau | | | 103 864.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 153.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 247.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 135 671.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 900.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 253.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 740.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 161.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 314.00 | |
180 Total général Passif | | | 218 985.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 558.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 196 393.00 | | | 196 393.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 13 327.00 | | | 13 327.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 214 220.00 | | | 214 220.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 69 727.00 | | | 69 727.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
242 Autres charges externes. | 55 317.00 | | | 55 317.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 492.00 | | | 492.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 076.00 | | | 61 076.00 |
252 Charges sociales | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 334.00 | | | 16 334.00 |
262 Autres charges | 681.00 | | | 681.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 208 258.00 | | | 208 258.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 961.00 | | | 5 961.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
294 Charges financières | 382.00 | | | 382.00 |
300 Charges exceptionnelles | 115.00 | | | 115.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 380.00 | | | 380.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 153.00 | | | 6 153.00 |