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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 223.00 | 28 797.00 | 2 426.00 | 31 223.00 |
040 Immobilisations financières | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 087.00 | 31 122.00 | 19 965.00 | 51 087.00 |
060 Stock marchandises | 46 894.00 | 3 500.00 | 43 394.00 | 46 894.00 |
072 Créances – Autres | 6 879.00 | | 6 879.00 | 6 879.00 |
084 Disponibilités | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 193.00 | | 2 193.00 | 2 193.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 998.00 | 3 500.00 | 54 498.00 | 57 998.00 |
110 Total général Actif | 109 085.00 | 34 622.00 | 74 463.00 | 109 085.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 981.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 481.00 | |
134 Report à nouveau | | | -144.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 313.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 632.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 858.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 901.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 150.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 071.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 830.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 463.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 489.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 489.00 | 1.00 | 1 488.00 | 1 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 735.00 | 28 796.00 | 938.00 | 29 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 087.00 | 31 122.00 | 19 965.00 | 51 087.00 |
BT Marchandises | 46 895.00 | 3 500.00 | 43 395.00 | 46 895.00 |
BZ Autres créances | 6 879.00 | | 6 879.00 | 6 879.00 |
CF Disponibilités | 2 031.00 | | 2 031.00 | 2 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 193.00 | | 2 193.00 | 2 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 998.00 | 3 500.00 | 54 498.00 | 57 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 086.00 | 34 622.00 | 74 463.00 | 109 086.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 216 845.00 | | | 216 845.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 916.00 | | | 6 916.00 |
230 Autres produits | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 225 668.00 | | | 225 668.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 121 959.00 | | | 121 959.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 663.00 | | | 663.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
242 Autres charges externes. | 40 203.00 | | | 40 203.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 688.00 | | | 688.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 826.00 | | | 826.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 113.00 | | | 45 113.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
262 Autres charges | 323.00 | | | 323.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 216 486.00 | | | 216 486.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 181.00 | | | 9 181.00 |
294 Charges financières | 996.00 | | | 996.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 590.00 | | | 6 590.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
310 Bénéfice ou perte | 313.00 | | | 313.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 982.00 | | | 982.00 |
DG Autres réserves | 18 482.00 | | | 18 482.00 |
DH Report à nouveau | -145.00 | | | -145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314.00 | | | 314.00 |
DL TOTAL (I) | 27 632.00 | | | 27 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 858.00 | | | 5 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 901.00 | | | 28 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 921.00 | | | 6 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 831.00 | | | 46 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 463.00 | | | 74 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 831.00 | | | 46 831.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 858.00 | | | 5 858.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 748.00 | | | 54 748.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
FA Ventes de marchandises | | | 216 846.00 | |
FG Production vendue services | | | 6 916.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 223 762.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 668.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 121 960.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 663.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 260.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 500.00 | |
GE Autres charges | | | 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 186.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 662.00 | | | 35 662.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 052.00 | | | 20 052.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 590.00 | 5 000.00 | | 6 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 590.00 | 5 000.00 | | 6 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 590.00 | -5 000.00 | | -6 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 282.00 | 936.00 | | 1 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 668.00 | 217 785.00 | | 225 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 354.00 | 218 048.00 | | 225 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314.00 | -263.00 | | 314.00 |