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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 385.00 | 30 011.00 | 2 374.00 | 32 385.00 |
040 Immobilisations financières | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 249.00 | 32 335.00 | 19 913.00 | 52 249.00 |
060 Stock marchandises | 55 218.00 | 3 500.00 | 51 718.00 | 55 218.00 |
072 Créances – Autres | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
084 Disponibilités | 38 776.00 | | 38 776.00 | 38 776.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 393.00 | 3 500.00 | 92 893.00 | 96 393.00 |
110 Total général Actif | 148 642.00 | 35 835.00 | 112 806.00 | 148 642.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 981.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 650.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 813.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 445.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 229.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 126.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 400.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 004.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 361.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 806.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 161.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 225 932.00 | | | 225 932.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 4 844.00 | | | 4 844.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 236 282.00 | | | 236 282.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 143 168.00 | | | 143 168.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 323.00 | | | -8 323.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
242 Autres charges externes. | 47 907.00 | | | 47 907.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 705.00 | | | 705.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 809.00 | | | 40 809.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
262 Autres charges | 124.00 | | | 124.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 229 471.00 | | | 229 471.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 811.00 | | | 6 811.00 |
294 Charges financières | 330.00 | | | 330.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20.00 | | | 20.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 813.00 | | | 4 813.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 087.00 | | | 51 087.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 726.00 | | | 28 726.00 |