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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 290 000.00 | | 1 290 000.00 | 1 290 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 908.00 | 24 615.00 | 62 293.00 | 86 908.00 |
BD Autres titres immobilisés | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BF Prêts | 39 963.00 | | 39 963.00 | 39 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150 753.00 | | 150 753.00 | 150 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 573 164.00 | 24 615.00 | 1 548 549.00 | 1 573 164.00 |
BT Marchandises | 242 426.00 | | 242 426.00 | 242 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 075.00 | | 142 075.00 | 142 075.00 |
BZ Autres créances | 639 534.00 | | 639 534.00 | 639 534.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 1 017 341.00 | | 1 017 341.00 | 1 017 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 061 376.00 | | 2 061 376.00 | 2 061 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 634 540.00 | 24 615.00 | 3 609 925.00 | 3 634 540.00 |
CU Autres participations | 4 990.00 | | 4 990.00 | 4 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 183 377.00 | | | 2 183 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 159.00 | | | 11 159.00 |
DL TOTAL (I) | 2 205 536.00 | | | 2 205 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 035 159.00 | | | 1 035 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44.00 | | | 44.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 228.00 | | | 244 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 076.00 | | | 98 076.00 |
EA Autres dettes | 26 881.00 | | | 26 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 404 389.00 | | | 1 404 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 609 925.00 | | | 3 609 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 007.00 | | | 490 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 018 604.00 | | 2 018 604.00 | 2 018 604.00 |
FG Production vendue services | 18 910.00 | | 18 910.00 | 18 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 037 514.00 | | 2 037 514.00 | 2 037 514.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 037 518.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 569 607.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -80 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 764.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 015 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 961.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 36 911.00 | | | 36 911.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 277.00 | | | -3 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 043 295.00 | | | 2 043 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 032 136.00 | | | 2 032 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 159.00 | | | 11 159.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | -1 150.00 | | | -1 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 414 002.00 | | 159 162.00 | 1 414 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 196 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 573 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 290 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 290 000.00 | | | 1 290 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 185.00 | | 15 723.00 | 71 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 817.00 | | 143 439.00 | 52 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 851.00 | 16 764.00 | | 7 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 851.00 | 16 764.00 | | 7 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 228.00 | 244 228.00 | | 244 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 320.00 | 28 320.00 | | 28 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 562.00 | 65 562.00 | | 65 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 881.00 | 26 881.00 | | 26 881.00 |
UP Prêts | 39 963.00 | | 39 963.00 | 39 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 753.00 | | 150 753.00 | 150 753.00 |
UX Autres créances clients | 142 075.00 | 142 075.00 | | 142 075.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VB T. V. A. | 29 860.00 | 29 860.00 | | 29 860.00 |
VC Groupe et associés | 504 978.00 | 504 978.00 | | 504 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 035 159.00 | 120 777.00 | 597 302.00 | 1 035 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 634.00 | | | 119 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 293.00 | 29 293.00 | | 29 293.00 |
VP Divers | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 070.00 | 75 070.00 | | 75 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 972 325.00 | 781 609.00 | 190 716.00 | 972 325.00 |
VW T.V.A. | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 404 389.00 | 490 007.00 | 597 302.00 | 1 404 389.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 129.00 | | | 16 129.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 347.00 | | | 9 347.00 |
ST Autres comptes | 50 580.00 | | | 50 580.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 464.00 | | | 53 464.00 |
YT Sous‐traitance | 631.00 | | | 631.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 525.00 | | | 5 525.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 654.00 | | | 21 654.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 991.00 | | | 10 991.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 082.00 | | | 104 082.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 023.00 | | | 114 023.00 |