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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 290 000.00 | | 1 290 000.00 | 1 290 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 298.00 | 45 278.00 | 247 020.00 | 292 298.00 |
BD Autres titres immobilisés | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BF Prêts | 39 609.00 | | 39 609.00 | 39 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 153 856.00 | | 153 856.00 | 153 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 781 303.00 | 45 278.00 | 1 736 025.00 | 1 781 303.00 |
BT Marchandises | 228 068.00 | | 228 068.00 | 228 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 735.00 | | 57 735.00 | 57 735.00 |
BZ Autres créances | 812 755.00 | | 812 755.00 | 812 755.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 672 311.00 | | 672 311.00 | 672 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 790 869.00 | | 1 790 869.00 | 1 790 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 572 172.00 | 45 278.00 | 3 526 894.00 | 3 572 172.00 |
CU Autres participations | 4 990.00 | | 4 990.00 | 4 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 044 536.00 | | | 2 044 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 449.00 | | | 94 449.00 |
DL TOTAL (I) | 2 149 986.00 | | | 2 149 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 914 382.00 | | | 914 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 643.00 | | | 319 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 320.00 | | | 133 320.00 |
EA Autres dettes | 7 986.00 | | | 7 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 376 908.00 | | | 1 376 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 526 894.00 | | | 3 526 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 252.00 | | | 548 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 018 284.00 | | 2 018 284.00 | 2 018 284.00 |
FG Production vendue services | 26 414.00 | | 26 414.00 | 26 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 044 697.00 | | 2 044 697.00 | 2 044 697.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 883.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 091 615.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 419 408.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 357.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 663.00 | |
GE Autres charges | | | 3 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 975 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 829.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 035.00 | | | 44 035.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 62 508.00 | | | 62 508.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 893.00 | | | 36 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 116 299.00 | | | 2 116 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 021 850.00 | | | 2 021 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 449.00 | | | 94 449.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 573 164.00 | | 208 139.00 | 1 573 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 199 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 781 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 290 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 290 000.00 | | | 1 290 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 908.00 | | 205 390.00 | 86 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196 256.00 | | 2 749.00 | 196 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 615.00 | 20 663.00 | | 24 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 615.00 | 20 663.00 | | 24 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 643.00 | 319 643.00 | | 319 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 164.00 | 27 164.00 | | 27 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 858.00 | 56 858.00 | | 56 858.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 893.00 | 36 893.00 | | 36 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 986.00 | 7 986.00 | | 7 986.00 |
UP Prêts | 39 609.00 | | 39 609.00 | 39 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 153 856.00 | | 153 856.00 | 153 856.00 |
UX Autres créances clients | 57 735.00 | 57 735.00 | | 57 735.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VB T. V. A. | 53 921.00 | 53 921.00 | | 53 921.00 |
VC Groupe et associés | 526 725.00 | 526 725.00 | | 526 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 914 382.00 | 85 726.00 | 511 576.00 | 914 382.00 |
VI Groupe et associés | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 777.00 | | | 120 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 839.00 | 4 839.00 | | 4 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231 174.00 | 231 174.00 | | 231 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 063 954.00 | 870 490.00 | 193 465.00 | 1 063 954.00 |
VW T.V.A. | 7 567.00 | 7 567.00 | | 7 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 376 908.00 | 548 252.00 | 511 576.00 | 1 376 908.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 007.00 | | | 8 007.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 640.00 | | | 6 640.00 |
ST Autres comptes | 41 305.00 | | | 41 305.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 835.00 | | | 51 835.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 200.00 | | | 17 200.00 |
YT Sous‐traitance | 335.00 | | | 335.00 |
YW Taxe professionnelle | 690.00 | | | 690.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 745.00 | | | 96 745.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 209.00 | | | 81 209.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 116.00 | | | 100 116.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |