| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 139.00 | 10 139.00 | | 10 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 038.00 | 10 698.00 | 340.00 | 11 038.00 |
BT Marchandises | 4 580.00 | | 4 580.00 | 4 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 955.00 | | 56 955.00 | 56 955.00 |
BZ Autres créances | 35 356.00 | | 35 356.00 | 35 356.00 |
CF Disponibilités | 11 383.00 | | 11 383.00 | 11 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 273.00 | | 108 273.00 | 108 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 311.00 | 10 698.00 | 108 613.00 | 119 311.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 45 979.00 | | | 45 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
DL TOTAL (I) | 49 029.00 | | | 49 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 411.00 | | | 11 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 073.00 | | | 10 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 109.00 | | | 37 109.00 |
EA Autres dettes | 991.00 | | | 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 584.00 | | | 59 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 613.00 | | | 108 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 584.00 | | | 59 584.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 197 399.00 | | 197 399.00 | 197 399.00 |
FG Production vendue services | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 414.00 | | 197 414.00 | 197 414.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 790.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 103.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 986.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 192.00 | |
GE Autres charges | | | 1 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 745.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 900.00 | | | 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 455.00 | | | 455.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 695.00 | | | 7 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 203.00 | | | 214 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 253.00 | | | 212 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 012.00 | | | 7 012.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 648.00 | | 340.00 | 12 648.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 950.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 950.00 | 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 950.00 | 11 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 698.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 698.00 | | | 10 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 950.00 | | 340.00 | 1 950.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 698.00 | | | 10 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 698.00 | | | 10 698.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 073.00 | 10 073.00 | | 10 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 430.00 | 14 430.00 | | 14 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 020.00 | 13 020.00 | | 13 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
UX Autres créances clients | 56 955.00 | 56 955.00 | | 56 955.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VB T. V. A. | 13 119.00 | 13 119.00 | | 13 119.00 |
VI Groupe et associés | 11 411.00 | 11 411.00 | | 11 411.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 109.00 | 5 109.00 | | 5 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 361.00 | 16 361.00 | | 16 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 650.00 | 92 310.00 | 340.00 | 92 650.00 |
VW T.V.A. | 7 258.00 | 7 258.00 | | 7 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 584.00 | 59 584.00 | | 59 584.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 088.00 | | | 6 088.00 |
ST Autres comptes | 28 064.00 | | | 28 064.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 651.00 | | | 9 651.00 |
YT Sous‐traitance | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 207.00 | | | 21 207.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 010.00 | | | 26 010.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 957.00 | | | 44 957.00 |