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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 10 698.00 | 10 698.00 | | 10 698.00 |
040 Immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 038.00 | 10 698.00 | 340.00 | 11 038.00 |
060 Stock marchandises | 5 204.00 | | 5 204.00 | 5 204.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 044.00 | | 51 044.00 | 51 044.00 |
072 Créances – Autres | 32 995.00 | | 32 995.00 | 32 995.00 |
084 Disponibilités | 20 736.00 | | 20 736.00 | 20 736.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 978.00 | | 109 978.00 | 109 978.00 |
110 Total général Actif | 121 016.00 | 10 698.00 | 110 318.00 | 121 016.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 47 929.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 074.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 955.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 756.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 618.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 607.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 363.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 318.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 539.00 | 10 248.00 | 1 291.00 | 11 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 438.00 | 10 807.00 | 1 631.00 | 12 438.00 |
BT Marchandises | 5 708.00 | | 5 708.00 | 5 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 459.00 | | 80 459.00 | 80 459.00 |
BZ Autres créances | 10 183.00 | | 10 183.00 | 10 183.00 |
CF Disponibilités | 50 243.00 | | 50 243.00 | 50 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 593.00 | | 146 593.00 | 146 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 030.00 | 10 807.00 | 148 224.00 | 159 030.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 192 822.00 | | | 192 822.00 |
230 Autres produits | 3 863.00 | | | 3 863.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 196 685.00 | | | 196 685.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 56 760.00 | | | 56 760.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -623.00 | | | -623.00 |
242 Autres charges externes. | 38 585.00 | | | 38 585.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 012.00 | | | 7 012.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 240.00 | | | 89 240.00 |
252 Charges sociales | 29 019.00 | | | 29 019.00 |
262 Autres charges | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 216 666.00 | | | 216 666.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 981.00 | | | -19 981.00 |
294 Charges financières | 93.00 | | | 93.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 074.00 | | | -20 074.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 27 855.00 | | | 27 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 171.00 | | | 42 171.00 |
DL TOTAL (I) | 71 126.00 | | | 71 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 043.00 | | | 25 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 207.00 | | | 17 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 141.00 | | | 34 141.00 |
EA Autres dettes | 707.00 | | | 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 098.00 | | | 77 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 224.00 | | | 148 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 098.00 | | | 77 098.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 038.00 | | | 11 038.00 |
FA Ventes de marchandises | 264 212.00 | | 264 212.00 | 264 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 212.00 | | 264 212.00 | 264 212.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 227.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 793.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 482.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109.00 | |
GE Autres charges | | | 3 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 593.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 189.00 | | | 21 189.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 653.00 | | | 16 653.00 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 300.00 | | | 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 422.00 | | | 3 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 793.00 | | | 266 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 622.00 | | | 224 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 171.00 | | | 42 171.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 038.00 | | 1 400.00 | 11 038.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 098.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 698.00 | | 1 400.00 | 10 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340.00 | | | 340.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 698.00 | 109.00 | | 10 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 698.00 | 109.00 | | 10 698.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 207.00 | 17 207.00 | | 17 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 692.00 | 11 692.00 | | 11 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 520.00 | 6 520.00 | | 6 520.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
UX Autres créances clients | 80 459.00 | 80 459.00 | | 80 459.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VB T. V. A. | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
VI Groupe et associés | 25 043.00 | 25 043.00 | | 25 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 179.00 | 5 179.00 | | 5 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 982.00 | 90 642.00 | 340.00 | 90 982.00 |
VW T.V.A. | 12 507.00 | 12 507.00 | | 12 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 098.00 | 77 098.00 | | 77 098.00 |
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| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 757.00 | | | 757.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
ST Autres comptes | 25 522.00 | | | 25 522.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 452.00 | | | 5 452.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 764.00 | | | 31 764.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 350.00 | | | 22 350.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 693.00 | | | 33 693.00 |
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| 16 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |