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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 687.00 | | 41 687.00 | 41 687.00 |
AN Terrains | 3 899.00 | 197.00 | 3 702.00 | 3 899.00 |
AP Constructions | 2 147.00 | 194.00 | 1 953.00 | 2 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 324.00 | 78 916.00 | 91 408.00 | 170 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 762.00 | 59 020.00 | 19 742.00 | 78 762.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 870.00 | 138 327.00 | 160 542.00 | 298 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 275.00 | | 50 275.00 | 50 275.00 |
BN En cours de production de biens | 18 333.00 | | 18 333.00 | 18 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 811.00 | | 36 811.00 | 36 811.00 |
BZ Autres créances | 11 888.00 | | 11 888.00 | 11 888.00 |
CF Disponibilités | 77 131.00 | | 77 131.00 | 77 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 977.00 | | 194 977.00 | 194 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 847.00 | 138 327.00 | 355 519.00 | 493 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DG Autres réserves | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DH Report à nouveau | 22 549.00 | 4 456.00 | | 22 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 929.00 | 47 893.00 | | 35 929.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 317.00 | | |
DL TOTAL (I) | 229 755.00 | 225 943.00 | | 229 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 965.00 | 70 070.00 | | 47 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34.00 | 5 625.00 | | 34.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 000.00 | 3 878.00 | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 819.00 | 19 787.00 | | 40 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 841.00 | 28 949.00 | | 27 841.00 |
EA Autres dettes | 105.00 | | | 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 764.00 | 128 308.00 | | 125 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 519.00 | 354 251.00 | | 355 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 670 801.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 670 801.00 | |
FM Production stockée | | | 18 333.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 749.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 698 854.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 299 921.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 638.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 658 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 624.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 317.00 | 4 750.00 | | 2 317.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 317.00 | 4 750.00 | | 2 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 698.00 | 7 186.00 | | 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 619.00 | -2 436.00 | | 1 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 536.00 | 4 675.00 | | 5 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 701 218.00 | 779 243.00 | | 701 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 665 289.00 | 731 350.00 | | 665 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 929.00 | 47 893.00 | | 35 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 281.00 | | 27 888.00 | 273 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 300.00 | 298 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 300.00 | 255 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 687.00 | | | 41 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 544.00 | | 27 888.00 | 229 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 990.00 | 30 638.00 | 2 300.00 | 109 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 990.00 | 30 638.00 | 2 300.00 | 109 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 819.00 | 40 819.00 | | 40 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 36 811.00 | 36 811.00 | | 36 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 965.00 | 22 434.00 | 25 532.00 | 47 965.00 |
VI Groupe et associés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 088.00 | | | 22 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 841.00 | 27 841.00 | | 27 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 888.00 | 11 888.00 | | 11 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 238.00 | 49 238.00 | 2 000.00 | 51 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 764.00 | 91 232.00 | 25 532.00 | 116 764.00 |