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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 687.00 | | 41 687.00 | 41 687.00 |
AN Terrains | 3 899.00 | 986.00 | 2 912.00 | 3 899.00 |
AP Constructions | 2 147.00 | 623.00 | 1 523.00 | 2 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 256.00 | 121 892.00 | 63 364.00 | 185 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 408.00 | 23 494.00 | 6 914.00 | 30 408.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 448.00 | 146 996.00 | 118 451.00 | 265 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 611.00 | | 95 611.00 | 95 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 279.00 | | 54 279.00 | 54 279.00 |
BZ Autres créances | 14 435.00 | | 14 435.00 | 14 435.00 |
CF Disponibilités | 104 987.00 | | 104 987.00 | 104 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 641.00 | | 3 641.00 | 3 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 954.00 | | 272 954.00 | 272 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 403.00 | 146 996.00 | 391 406.00 | 538 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
DG Autres réserves | 777.00 | | | 777.00 |
DH Report à nouveau | 18 202.00 | | | 18 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 402.00 | | | 44 402.00 |
DL TOTAL (I) | 233 882.00 | | | 233 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 005.00 | | | 7 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 504.00 | | | 7 504.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 100.00 | | | 52 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 840.00 | | | 35 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 498.00 | | | 54 498.00 |
EA Autres dettes | 575.00 | | | 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 523.00 | | | 157 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 406.00 | | | 391 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 423.00 | | | 105 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 498.00 | | 16 800.00 | 249 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 850.00 | 265 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 850.00 | 221 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 687.00 | | | 41 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 760.00 | | 16 800.00 | 205 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 793.00 | 28 053.00 | 850.00 | 119 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 793.00 | 28 053.00 | 850.00 | 119 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 840.00 | 35 840.00 | | 35 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 070.00 | 9 070.00 | | 9 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 684.00 | 39 684.00 | | 39 684.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 54 279.00 | 54 279.00 | | 54 279.00 |
VB T. V. A. | 14 207.00 | 14 207.00 | | 14 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 005.00 | 7 005.00 | | 7 005.00 |
VI Groupe et associés | 7 504.00 | 7 504.00 | | 7 504.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 545.00 | | | 18 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 641.00 | 3 641.00 | | 3 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 355.00 | 72 355.00 | 2 000.00 | 74 355.00 |
VW T.V.A. | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 423.00 | 105 423.00 | | 105 423.00 |