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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 215.00 | 2 015.00 | 200.00 | 2 215.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 737.00 | 17 959.00 | 7 778.00 | 25 737.00 |
040 Immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 652.00 | 19 974.00 | 12 679.00 | 32 652.00 |
060 Stock marchandises | 7 689.00 | | 7 689.00 | 7 689.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 715.00 | | 13 715.00 | 13 715.00 |
072 Créances – Autres | 4 963.00 | | 4 963.00 | 4 963.00 |
084 Disponibilités | 8 448.00 | | 8 448.00 | 8 448.00 |
092 Charges constatées d’avance | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 061.00 | | 35 061.00 | 35 061.00 |
110 Total général Actif | 67 714.00 | 19 974.00 | 47 740.00 | 67 714.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 775.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 089.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 964.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 107.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 851.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 842.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 818.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 776.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 740.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 825.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 121 203.00 | | | 121 203.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 89 269.00 | | | 89 269.00 |
230 Autres produits | 3 942.00 | | | 3 942.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 214 414.00 | | | 214 414.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 82 785.00 | | | 82 785.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -208.00 | | | -208.00 |
242 Autres charges externes. | 68 531.00 | | | 68 531.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -19 411.00 | | | -19 411.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 113.00 | | | 38 113.00 |
252 Charges sociales | 10 094.00 | | | 10 094.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 395.00 | | | 5 395.00 |
262 Autres charges | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 210 511.00 | | | 210 511.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 903.00 | | | 3 903.00 |
290 Produits exceptionnels | 480.00 | | | 480.00 |
294 Charges financières | 9.00 | | | 9.00 |
300 Charges exceptionnelles | 736.00 | | | 736.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 548.00 | | | 548.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 352.00 | | | 352.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 629.00 | | | 629.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 844.00 | | | 844.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 926.00 | | | 32 926.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 664.00 | | | 25 664.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |