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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 579.00 | 30 725.00 | 21 854.00 | 52 579.00 |
040 Immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 494.00 | 32 940.00 | 26 554.00 | 59 494.00 |
060 Stock marchandises | 46 058.00 | | 46 058.00 | 46 058.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 276.00 | | 13 276.00 | 13 276.00 |
072 Créances – Autres | 6 812.00 | | 6 812.00 | 6 812.00 |
084 Disponibilités | 10 436.00 | | 10 436.00 | 10 436.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 841.00 | | 1 841.00 | 1 841.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 423.00 | | 78 423.00 | 78 423.00 |
110 Total général Actif | 137 917.00 | 32 940.00 | 104 977.00 | 137 917.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 16 056.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 358.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 514.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 482.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 284.00 | |
172 Autres dettes | | | 35 697.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 463.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 977.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 233 404.00 | | | 233 404.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 116 515.00 | | | 116 515.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 967.00 | | | 17 967.00 |
230 Autres produits | 96.00 | | | 96.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 367 983.00 | | | 367 983.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 144 106.00 | | | 144 106.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 873.00 | | | -8 873.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 185.00 | | | 22 185.00 |
242 Autres charges externes. | 73 375.00 | | | 73 375.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 862.00 | | | 4 862.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 117.00 | | | 103 117.00 |
252 Charges sociales | 18 558.00 | | | 18 558.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 909.00 | | | 3 909.00 |
262 Autres charges | 17.00 | | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 361 256.00 | | | 361 256.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 727.00 | | | 6 727.00 |
294 Charges financières | 373.00 | | | 373.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 996.00 | | | 996.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 358.00 | | | 5 358.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 994.00 | | | 52 994.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 69 547.00 | | | 69 547.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 46 423.00 | | | 46 423.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |