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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 37 478.00 | 9 655.00 | 27 823.00 | 37 478.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 478.00 | 9 655.00 | 29 823.00 | 39 478.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 575.00 | | 8 575.00 | 8 575.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 822.00 | | 35 822.00 | 35 822.00 |
072 Créances – Autres | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
084 Disponibilités | 11 179.00 | | 11 179.00 | 11 179.00 |
092 Charges constatées d’avance | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 688.00 | | 65 688.00 | 65 688.00 |
110 Total général Actif | 105 166.00 | 9 655.00 | 95 511.00 | 105 166.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 50 144.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 647.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 792.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 604.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 848.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 115.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 719.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 511.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 191.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 96 774.00 | 83 099.00 | | 96 774.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 99 258.00 | 106 614.00 | | 99 258.00 |
230 Autres produits | 93.00 | 335.00 | | 93.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 196 125.00 | 190 048.00 | | 196 125.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 547.00 | 47 603.00 | | 52 547.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 308.00 | 19 864.00 | | 13 308.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -580.00 | -217.00 | | -580.00 |
242 Autres charges externes. | 61 386.00 | 52 508.00 | | 61 386.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 411.00 | | | 411.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 497.00 | 2 293.00 | | 2 497.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 418.00 | 32 288.00 | | 42 418.00 |
252 Charges sociales | 10 666.00 | 8 800.00 | | 10 666.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 570.00 | 2 473.00 | | 6 570.00 |
262 Autres charges | 230.00 | 2.00 | | 230.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 189 040.00 | 165 616.00 | | 189 040.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 084.00 | 24 432.00 | | 7 084.00 |
280 Produits financiers | | 55.00 | | |
294 Charges financières | 3.00 | | | 3.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 70.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 434.00 | 3 129.00 | | 434.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 647.00 | 21 288.00 | | 6 647.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 604.00 | | | 21 604.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 587.00 | | | 587.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 287.00 | | | 17 287.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 191.00 | | | 22 191.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 937.00 | | | 40 937.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 600.00 | | | 17 600.00 |