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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 49 910.00 | 33 233.00 | 16 678.00 | 49 910.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 910.00 | 33 233.00 | 18 678.00 | 51 910.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 438.00 | | 23 438.00 | 23 438.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 852.00 | 163.00 | 17 690.00 | 17 852.00 |
072 Créances – Autres | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
084 Disponibilités | 7 557.00 | | 7 557.00 | 7 557.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 271.00 | | 1 271.00 | 1 271.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 177.00 | 163.00 | 52 014.00 | 52 177.00 |
110 Total général Actif | 104 087.00 | 33 395.00 | 70 692.00 | 104 087.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 59 106.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 681.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 424.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 927.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 224.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 330.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 267.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 692.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 198.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 96 163.00 | 102 722.00 | | 96 163.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 89 810.00 | 90 959.00 | | 89 810.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 15.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 185 975.00 | 193 696.00 | | 185 975.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 57 784.00 | 74 117.00 | | 57 784.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 705.00 | 14 138.00 | | 21 705.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 335.00 | -7 527.00 | | -7 335.00 |
242 Autres charges externes. | 61 210.00 | 52 663.00 | | 61 210.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 242.00 | 3 068.00 | | 3 242.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 965.00 | 33 781.00 | | 42 965.00 |
252 Charges sociales | 11 366.00 | 9 824.00 | | 11 366.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 299.00 | 11 279.00 | | 12 299.00 |
256 Dotations aux provisions | | 163.00 | | |
262 Autres charges | 22.00 | 9.00 | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 203 256.00 | 191 514.00 | | 203 256.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 281.00 | 2 181.00 | | -17 281.00 |
294 Charges financières | | 35.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 35.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -600.00 | -202.00 | | -600.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 681.00 | 2 314.00 | | -16 681.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 712.00 | | | 45 712.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 198.00 | | | 6 198.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 881.00 | | | 36 881.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 600.00 | | | 16 600.00 |