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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 449 000.00 | | 1 449 000.00 | 1 449 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 26 010.00 | | 26 010.00 | 26 010.00 |
CF Disponibilités | 62 708.00 | | 62 708.00 | 62 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 090.00 | | 89 090.00 | 89 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 538 090.00 | | 1 538 090.00 | 1 538 090.00 |
CU Autres participations | 1 449 000.00 | | 1 449 000.00 | 1 449 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 299 000.00 | 299 000.00 | | 299 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 900.00 | | | 29 900.00 |
DG Autres réserves | 100 402.00 | | | 100 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 878.00 | 130 302.00 | | 74 878.00 |
DL TOTAL (I) | 504 180.00 | 429 302.00 | | 504 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 886 602.00 | 504 281.00 | | 886 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 183.00 | 928.00 | | 1 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 540.00 | 1 370.00 | | 540.00 |
EA Autres dettes | 25 585.00 | 25 000.00 | | 25 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 033 909.00 | 531 578.00 | | 1 033 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 538 090.00 | 960 880.00 | | 1 538 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 487.00 | | 17 487.00 | 17 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 487.00 | | 17 487.00 | 17 487.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 930.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 156.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 113 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 890.00 | 171 208.00 | | 130 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 012.00 | 40 906.00 | | 56 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 878.00 | 130 302.00 | | 74 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 585.00 | 25 585.00 | | 25 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 886 602.00 | 886 602.00 | | 886 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 382.00 | 26 382.00 | | 26 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 382.00 | 26 382.00 | | 26 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 033 909.00 | 1 033 909.00 | | 1 033 909.00 |