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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 449 990.00 | | 1 449 990.00 | 1 449 990.00 |
BZ Autres créances | 25 531.00 | | 25 531.00 | 25 531.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 143 966.00 | | 143 966.00 | 143 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 879.00 | | 669 879.00 | 669 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 119 869.00 | | 2 119 869.00 | 2 119 869.00 |
CU Autres participations | 1 449 990.00 | | 1 449 990.00 | 1 449 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 299 000.00 | 299 000.00 | | 299 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 900.00 | 29 900.00 | | 29 900.00 |
DG Autres réserves | 429 843.00 | 175 280.00 | | 429 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 478 486.00 | 254 562.00 | | 478 486.00 |
DL TOTAL (I) | 1 237 229.00 | 758 743.00 | | 1 237 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 619 519.00 | 753 834.00 | | 619 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 390.00 | 122 000.00 | | 209 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 403.00 | 2 377.00 | | 2 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 843.00 | 79.00 | | 36 843.00 |
EA Autres dettes | 14 483.00 | 25 000.00 | | 14 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 882 639.00 | 903 291.00 | | 882 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 119 869.00 | 1 662 034.00 | | 2 119 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 814.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 596.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 449 609.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 449 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 441 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 478 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 607 982.00 | 269 574.00 | | 607 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 495.00 | 15 012.00 | | 129 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 478 486.00 | 254 562.00 | | 478 486.00 |