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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 238 000.00 | | 238 000.00 | 238 000.00 |
BZ Autres créances | 73 810.00 | | 73 810.00 | 73 810.00 |
CF Disponibilités | 134 823.00 | | 134 823.00 | 134 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 041.00 | | 2 041.00 | 2 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 673.00 | | 210 673.00 | 210 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 673.00 | | 448 673.00 | 448 673.00 |
CU Autres participations | 238 000.00 | | 238 000.00 | 238 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 430.00 | | | -3 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 324.00 | -3 430.00 | | 71 324.00 |
DL TOTAL (I) | 297 894.00 | 226 570.00 | | 297 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 355.00 | | | 115 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 765.00 | 4 077.00 | | 3 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 660.00 | | | 31 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 780.00 | 4 077.00 | | 150 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 673.00 | 230 647.00 | | 448 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 780.00 | 4 077.00 | | 150 780.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 115 355.00 | | | 115 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 210 240.00 | | 210 240.00 | 210 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 240.00 | | 210 240.00 | 210 240.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 990.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 025.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 651.00 | | | 12 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 139.00 | | | 312 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 816.00 | 3 430.00 | | 240 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 324.00 | -3 430.00 | | 71 324.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 000.00 | | 8 000.00 | 230 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 238 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230 000.00 | | 8 000.00 | 230 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 660.00 | 31 660.00 | | 31 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 201.00 | 31 201.00 | | 31 201.00 |
VI Groupe et associés | 84 154.00 | 84 154.00 | | 84 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 810.00 | 73 810.00 | | 73 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 851.00 | 75 851.00 | | 75 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 780.00 | 150 780.00 | | 150 780.00 |