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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 246 250.00 | | 246 250.00 | 246 250.00 |
BZ Autres créances | 125 590.00 | | 125 590.00 | 125 590.00 |
CF Disponibilités | 208 512.00 | | 208 512.00 | 208 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 594.00 | | 334 594.00 | 334 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 844.00 | | 580 844.00 | 580 844.00 |
CU Autres participations | 246 250.00 | | 246 250.00 | 246 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 566.00 | | | 3 566.00 |
DG Autres réserves | 64 328.00 | | | 64 328.00 |
DH Report à nouveau | | -3 430.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 904.00 | 71 324.00 | | 64 904.00 |
DL TOTAL (I) | 362 797.00 | 297 894.00 | | 362 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 964.00 | 115 355.00 | | 169 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 604.00 | 3 765.00 | | 3 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 479.00 | 31 660.00 | | 44 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 047.00 | 150 780.00 | | 218 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 844.00 | 448 673.00 | | 580 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 047.00 | 150 780.00 | | 218 047.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 169 964.00 | | | 169 964.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 214 950.00 | | 214 950.00 | 214 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 950.00 | | 214 950.00 | 214 950.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 915.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 432.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 664.00 | 12 651.00 | | 11 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 232.00 | 312 139.00 | | 318 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 329.00 | 240 816.00 | | 253 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 904.00 | 71 324.00 | | 64 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 000.00 | | 8 250.00 | 238 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 246 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 246 250.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 238 000.00 | | 8 250.00 | 238 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 604.00 | 3 604.00 | | 3 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 479.00 | 44 479.00 | | 44 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 964.00 | 169 964.00 | | 169 964.00 |
UX Autres créances clients | 125 590.00 | 125 590.00 | | 125 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 082.00 | 126 082.00 | | 126 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 047.00 | 218 047.00 | | 218 047.00 |