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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 50 718.00 | 38 823.00 | 11 895.00 | 50 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 471.00 | 28 785.00 | 3 686.00 | 32 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 452.00 | | 13 452.00 | 13 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 642.00 | 67 608.00 | 29 034.00 | 96 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 338.00 | | 96 338.00 | 96 338.00 |
BZ Autres créances | 32 967.00 | | 32 967.00 | 32 967.00 |
CF Disponibilités | 94 223.00 | | 94 223.00 | 94 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 896.00 | | 23 896.00 | 23 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 424.00 | | 247 424.00 | 247 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 066.00 | 67 608.00 | 276 458.00 | 344 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 161.00 | | | 41 161.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
DG Autres réserves | 6 495.00 | | | 6 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 244.00 | | | 81 244.00 |
DL TOTAL (I) | 133 016.00 | | | 133 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 458.00 | | | 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 567.00 | | | 62 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 182.00 | | | 66 182.00 |
EA Autres dettes | 14 235.00 | | | 14 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 442.00 | | | 143 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 458.00 | | | 276 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 442.00 | | | 143 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 651.00 | | 991.00 | 95 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 190.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 631.00 | | 559.00 | 82 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 020.00 | | 432.00 | 13 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 118.00 | 6 489.00 | | 61 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 118.00 | 6 489.00 | | 61 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 567.00 | 62 567.00 | | 62 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 909.00 | 3 909.00 | | 3 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 009.00 | 24 009.00 | | 24 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 235.00 | 14 235.00 | | 14 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 452.00 | 13 452.00 | | 13 452.00 |
UX Autres créances clients | 96 338.00 | 96 338.00 | | 96 338.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VB T. V. A. | 8 149.00 | 8 149.00 | | 8 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 479.00 | 10 479.00 | | 10 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 452.00 | 6 452.00 | | 6 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 078.00 | 13 078.00 | | 13 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 896.00 | 23 896.00 | | 23 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 653.00 | 166 653.00 | | 166 653.00 |
VW T.V.A. | 31 812.00 | 31 812.00 | | 31 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 442.00 | 143 442.00 | | 143 442.00 |