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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 367.00 | | 121 367.00 | 121 367.00 |
AP Constructions | 116 002.00 | 49 881.00 | 66 121.00 | 116 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 781.00 | 38 272.00 | 16 509.00 | 54 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 153.00 | | 24 153.00 | 24 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 302.00 | 88 153.00 | 228 150.00 | 316 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 650.00 | | 27 650.00 | 27 650.00 |
BZ Autres créances | 46 011.00 | | 46 011.00 | 46 011.00 |
CF Disponibilités | 110 114.00 | | 110 114.00 | 110 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 497.00 | | 23 497.00 | 23 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 272.00 | | 207 272.00 | 207 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 574.00 | 88 153.00 | 435 421.00 | 523 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 161.00 | | | 41 161.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
DG Autres réserves | 20 482.00 | | | 20 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 849.00 | | | 39 849.00 |
DL TOTAL (I) | 105 609.00 | | | 105 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358.00 | | | 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 871.00 | | | 44 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 720.00 | | | 25 720.00 |
EA Autres dettes | 258 864.00 | | | 258 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 813.00 | | | 329 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 421.00 | | | 435 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 813.00 | | | 329 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 907.00 | | 185 395.00 | 266 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 136 000.00 | | 316 302.00 | 136 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 000.00 | | 121 367.00 | 136 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 000.00 | | 121 367.00 | 136 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 153.00 | | 63 630.00 | 107 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 754.00 | | 399.00 | 23 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 454.00 | 14 698.00 | | 73 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 454.00 | 14 698.00 | | 73 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 871.00 | 44 871.00 | | 44 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 138.00 | 13 138.00 | | 13 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258 864.00 | 258 864.00 | | 258 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 153.00 | | 24 153.00 | 24 153.00 |
UX Autres créances clients | 27 650.00 | 27 650.00 | | 27 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VB T. V. A. | 25 810.00 | 25 810.00 | | 25 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 236.00 | 15 236.00 | | 15 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 497.00 | 23 497.00 | | 23 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 310.00 | 97 158.00 | 24 153.00 | 121 310.00 |
VW T.V.A. | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 813.00 | 329 813.00 | | 329 813.00 |