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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 672.00 | 2 088.00 | 584.00 | 2 672.00 |
AH Fonds commercial | 22 562.00 | | 22 562.00 | 22 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 964.00 | 119 964.00 | | 119 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 459.00 | 150 554.00 | 6 905.00 | 157 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 791.00 | 272 605.00 | 32 186.00 | 304 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 476.00 | | 57 476.00 | 57 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 275.00 | | 127 275.00 | 127 275.00 |
BZ Autres créances | 11 280.00 | | 11 280.00 | 11 280.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
CF Disponibilités | 244 629.00 | | 244 629.00 | 244 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 223.00 | | 23 223.00 | 23 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 218.00 | | 464 218.00 | 464 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 009.00 | 272 605.00 | 496 404.00 | 769 009.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 217 150.00 | 174 335.00 | | 217 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 952.00 | 62 816.00 | | 46 952.00 |
DL TOTAL (I) | 306 026.00 | 279 074.00 | | 306 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 737.00 | 95 199.00 | | 76 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 473.00 | 93 590.00 | | 98 473.00 |
EA Autres dettes | 6 922.00 | 6 357.00 | | 6 922.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 230.00 | 1 302.00 | | 8 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 378.00 | 196 465.00 | | 190 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 404.00 | 475 539.00 | | 496 404.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16.00 | | | 16.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 737.00 | 76 737.00 | | 76 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 477.00 | 24 477.00 | | 24 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 975.00 | 50 975.00 | | 50 975.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 922.00 | 6 922.00 | | 6 922.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 230.00 | 8 230.00 | | 8 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
UX Autres créances clients | 126 209.00 | 126 209.00 | | 126 209.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VB T. V. A. | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VI Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 824.00 | 6 824.00 | | 6 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 199.00 | 11 199.00 | | 11 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 223.00 | 23 223.00 | | 23 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 912.00 | 163 912.00 | | 163 912.00 |
VW T.V.A. | 15 944.00 | 15 944.00 | | 15 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 378.00 | 190 378.00 | | 190 378.00 |