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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 672.00 | 2 658.00 | 14.00 | 2 672.00 |
AH Fonds commercial | 22 562.00 | | 22 562.00 | 22 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 294.00 | 122 635.00 | 4 659.00 | 127 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 459.00 | 155 468.00 | 1 991.00 | 157 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 121.00 | 280 760.00 | 31 361.00 | 312 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 576.00 | | 88 576.00 | 88 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 016.00 | 6 989.00 | 108 027.00 | 115 016.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
CF Disponibilités | 351 107.00 | | 351 107.00 | 351 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 745.00 | | 5 745.00 | 5 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 779.00 | 6 989.00 | 553 790.00 | 560 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 900.00 | 287 749.00 | 585 151.00 | 872 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 38 112.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 101 882.00 | 238 103.00 | | 101 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 478.00 | 48 912.00 | | 50 478.00 |
DL TOTAL (I) | 171 416.00 | 328 938.00 | | 171 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 897.00 | 897.00 | | 180 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 074.00 | 74 686.00 | | 106 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 720.00 | 86 945.00 | | 89 720.00 |
EA Autres dettes | 37 028.00 | 20 470.00 | | 37 028.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | -250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 413 735.00 | 182 764.00 | | 413 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 151.00 | 511 702.00 | | 585 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 420.00 | 182 764.00 | | 258 420.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 121.00 | | | 312 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 312 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 234.00 | | | 25 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 752.00 | | | 284 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 989.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 989.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 989.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 989.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 074.00 | 106 074.00 | | 106 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 638.00 | 23 638.00 | | 23 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 693.00 | 43 693.00 | | 43 693.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 028.00 | 37 028.00 | | 37 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
UX Autres créances clients | 113 950.00 | 113 950.00 | | 113 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 000.00 | 24 685.00 | 102 141.00 | 180 000.00 |
VI Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 730.00 | 9 730.00 | | 9 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 745.00 | 5 745.00 | | 5 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 895.00 | 120 761.00 | 2 134.00 | 122 895.00 |
VW T.V.A. | 12 122.00 | 12 122.00 | | 12 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 735.00 | 258 420.00 | 102 141.00 | 413 735.00 |